1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 7.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (39.72 $) выше справедливой оценки (35.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tower Semiconductor Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.5% | -100% | 3.7% |
TSEM vs Сектор: Tower Semiconductor Ltd. превзошел сектор "Technology" на 103.52% за последний год.
TSEM vs Рынок: Tower Semiconductor Ltd. незначительно отстал от рынка на -0.1512% за последний год.
Стабильная цена: TSEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSEM с недельной волатильностью в 0.0677% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.72 $) выше справедливой (35.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.72 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3871) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3871) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.97%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.97%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке