1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.56%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (146.14 $) выше справедливой оценки (75.65 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 22.01% увеличился за 5 лет c 16.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 18:05 Бренд Starbucks снимают с защиты
13 Апреля 03:38 Take-Two Interactive Stock Has 29% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-interactive-sto...
источник:
6 Апреля 02:42 Take-Two Interactive to Spend $460 Million to Acquire Gearbox Entertainment From Embracer. Here's What Investors Need to Know.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-interactive-spe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Take-Two | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | 0.4% |
90 дней | -9.6% | -100% | 9.6% |
1 год | 17.6% | -99% | 33.2% |
TTWO vs Сектор: Take-Two превзошел сектор "Technology" на 116.61% за последний год.
TTWO vs Рынок: Take-Two значительно отстал от рынка на -15.6% за последний год.
Стабильная цена: TTWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTWO с недельной волатильностью в 0.3377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.14 $) выше справедливой (75.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.14 $) выше справедливой на 48.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.72) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.72) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.22) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.22) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (178.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (178.81%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.5%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.5%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.04%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.04%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.19%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.19%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.