Прогнозы цены акции Take-Two
Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Benchmark | Подробнее | 200 $ | +39.46 $ (24.58%) | 13.11.2024 |
Wedbush | Подробнее | 190 $ | +29.46 $ (18.35%) | 13.11.2024 |
Oppenheimer | Подробнее | 185 $ | +24.46 $ (15.24%) | 20.10.2024 |
Stifel Nicolaus | Подробнее | 175 $ | +14.46 $ (9.01%) | 28.09.2024 |
Nick McKay | Подробнее | 190 $ | +29.46 $ (18.35%) | 07.08.2024 |
Brian Fitzgerald | Подробнее | 193 $ | +32.46 $ (20.22%) | 30.07.2024 |
Truist Securities | Подробнее | 158 $ | -2.54 $ (-1.58%) | 15.08.2024 |
Barclays | Подробнее | 161 $ | +0.46 $ (0.29%) | 09.08.2024 |
Morgan Stanley | Подробнее | 160 $ | -0.54 $ (-0.34%) | 08.08.2024 |
Credit Suisse | Подробнее | 147 $ | -13.54 $ (-8.43%) | 08.08.2024 |
JP Morgan | Подробнее | 162 $ | +1.46 $ (0.91%) | 08.08.2024 |
HSBC | Подробнее | 170 $ | +9.46 $ (5.89%) | 24.07.2024 |
Резюме анализа компании Take-Two
Капитализация = 23.34, Оценка = 6/10
Выручка = 5.35, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 13.67, Оценка = 4/10
Net margin, % = -21.02, Оценка = 0/10
ROA, % = -10.04, Оценка = 0/10
ROE, % = -17.5, Оценка = 0/10
P/E = 43.72, Оценка = 4/10
P/S = 3.5, Оценка = 5/10
P/BV = 2.07, Оценка = 7/10
Debt/EBITDA = 4.77, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (88.77%) и доходность по EBITDA (87.63%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=-17.5%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету ![Подробнее об оценке](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
1. Стабильная прибыль, Значение = 73.02% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 6.27 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 16.48% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 87.24% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.2 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему ![Подробнее о Бенджамине Грэме](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (5.35, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 (6.27 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 88.77%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 73.59%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-13.9 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-7.03 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу ![Подробнее об оценке](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.4028 > 0.4028
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 3.49 < 3.49
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.8274 > 3.49
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -7.03 > -7.03
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -235.3 < 160.54
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0.05% , Оценка = 0.01/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент ![Подробнее о бэте](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.45 - за 90 дней
β = 0.64 - за 1 год
β = -0.27 - за 3 года
Индекс Альтмана ![Подробнее об индексе Альтмана](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.47 + 1.4 * -0.07 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 0.15 + 0.34 = 2.2337
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 33.47 / (129.86 + 0) = 0.2577
Индекс Грэма
NCAV = -26.95 на одну акцию (ncav/market_cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 160.54
недооцененность = -595.7%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -13.48 - -18.87), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -30.52 на одну акцию (nnwc/market_cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 160.54
недооцененность = -526.02%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -15.26 - -21.36), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.2922
Total Liabilities/P = 3.49 / 23.34
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 4.38
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru