Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.7707%).- Доходность акции за последний год (5.81%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (187.05 $) выше справедливой оценки (66.7 $)- Текущий уровень задолженности 34.68% увеличился за 5 лет c 29.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:52 Texas Instruments (TXN) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/texas-instruments-t...
источник:
22 Июнь 03:43 Here's Why Texas Instruments (TXN) Gained But Lagged the Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-texas-ins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Texas Instruments | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -4.7% | -46.6% | 3.4% |
| 90 дней | 8.2% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 5.8% | -100% | 15% |
TXN vs Сектор: Texas Instruments превзошел сектор "Technology" на 105.8% за последний год.
TXN vs Рынок: Texas Instruments значительно отстал от рынка на -9.2% за последний год.
Стабильная цена: TXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TXN с недельной волатильностью в 0.1117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (187.05 $) выше справедливой (66.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (187.05 $) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.03) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.03) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.26) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.39) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.39) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.86%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.86%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.
