NASDAQ: TXN - Texas Instruments

Доходность за полгода: +18.9%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.2827%).
  • Доходность акции за последний год (21.94%) выше чем средняя по сектору (-90.39%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=41.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Цена (198.28 $) выше справедливой оценки (70.81 $)
  • Текущий уровень задолженности 34.68% увеличился за 5 лет c 29.58%.

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texas Instruments Technology Индекс
7 дней -1.4% -91.1% 2.5%
90 дней 1.7% -92.6% 1.8%
1 год 21.9% -90.4% 31.5%

TXN vs Сектор: Texas Instruments превзошел сектор "Technology" на 112.33% за последний год.

TXN vs Рынок: Texas Instruments значительно отстал от рынка на -9.53% за последний год.

Стабильная цена: TXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TXN с недельной волатильностью в 0.4218% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.67
P/S: 8.8
Больше данных по TXN

3.2. Выручка

EPS 7.11
ROE 41.37%
ROA 21.86%
ROIC 43.17%
Ebitda margin 48.49%
Больше данных по TXN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (198.28 $) выше справедливой (70.81 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (198.28 $) выше справедливой на 64.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.67) ниже чем у сектора в целом (91.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.67) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у сектора в целом (6.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.8) выше чем у сектора в целом (7.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.11) ниже чем у сектора в целом (92.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.11) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.94%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.86%) выже чем у сектора в целом (8.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.86%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у сектора в целом (13.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.58% до 34.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 172.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Texas Instruments

Перейти на форум акций "Texas Instruments" ⇨

9.2. Последние блоги

20 Июля 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....


Подробнее

Все блоги ⇨