1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (6.9%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (175.25 $) выше справедливой оценки (69 $)
- Текущий уровень задолженности 34.68% увеличился за 5 лет c 29.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 06:49 Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Texas Instruments | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -100% | -1.1% |
90 дней | 4.7% | -100% | 5.4% |
1 год | 6.9% | -98.7% | 35.8% |
TXN vs Сектор: Texas Instruments превзошел сектор "Technology" на 105.55% за последний год.
TXN vs Рынок: Texas Instruments значительно отстал от рынка на -28.9% за последний год.
Стабильная цена: TXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TXN с недельной волатильностью в 0.1327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (175.25 $) выше справедливой (69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (175.25 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.67) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.67) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.11) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.19%) ниже средней доходности за 5 лет (5.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.19%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.86%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.86%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.