Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: TXN - Texas Instruments

Доходность за полгода: -13.88%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (2.09%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.63%) выше чем средняя по сектору (-70.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=67.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (160.44$) выше справедливой оценки (92.58$).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.3% увеличился за 5 лет c 21.96%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texas Instruments Technology Индекс
7 дней -3.6% -55.6% -7.7%
90 дней 3.4% -59.3% -17.3%
1 год -7.6% -70.4% -51.6%

Положительная оценка TXN vs Сектор: Texas Instruments превзошел сектор "Technology" на 62.82% за последний год.

Положительная оценка TXN vs Рынок: Texas Instruments превзошел рынок на 43.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TXN с недельной волатильностью в -0.1467% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.56
P/S: 7.57

3.2. Выручка

EPS 8.74
ROE 67.96%
ROA 27.05%
ROIC 43.17%
Ebitda margin 51.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (160.44$) выше справедливой (92.58$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (160.44$) выше справедливой на 42.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) выше чем у сектора в целом (5.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) выше чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.83%) ниже средней доходности за 5 лет (28.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.83%) ниже доходности по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (67.96%) выже чем у сектора в целом (-14.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (67.96%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.05%) выже чем у сектора в целом (-2.45%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.05%) выже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.17%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.96% до 29.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 81.2% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано