Texas Instruments
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.67 | 76 | -68.85% | 23.05 | +2.72% |
| P/S |
|
8.8 | 8.39 | 4.84% |
|
|
| P/BV |
|
9.12 | 9.31 | -2.08% |
|
|
| P/FCF |
|
112.06 | 32.27 | 247.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.11 | 121.85 | -84.31% |
|
|
| Ev/S |
|
9.27 | 8.02 | 15.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
120.36 | 42.57 | 182.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0431 | 0.0042 | 925.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.49 | 23.16 | 109.37% | 52.05 | -6.83% |
| ROE |
|
38.53 | 16.81 | 129.25% |
|
|
| ROA |
|
20.12 | 9.13 | 120.4% |
|
|
| ROIC |
|
43.17 | 13.74 | 214.19% |
|
|
| ROS |
|
37.16 | 13.13 | 183.03% |
|
|
| ROCE |
|
43.39 | 10.26 | 322.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.32 | 9.19 | -85.62% | 1.1 | +20.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9722 | 6.84 | -85.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3469 | 0.2337 | 48.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.63 | 5.2 | -68.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.72 | 2.63 | -34.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.73/10
|
2.69 | 0.6778 | 296.9% | 2.63 | +2.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
20 | 3.12 | 540.63% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.96 | -123.43 | -108.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.63 | 0.7464 | 252.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.61 | 38.41 | -2.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.83 | 21.68 | 0.6919% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
17.99 | 103.18 | -82.56% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
29.68 | 143.16 | -79.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-76.74 | 119.01 | -164.48% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
34.86 | -85.61 | -140.72% |
IP Score
6.68/10
