1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.17%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (52.48 $) выше справедливой оценки (32.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 51.67% увеличился за 5 лет c 32.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 06:49 Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Continental Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -84% | -0.5% |
90 дней | 22.2% | -82.7% | 9.2% |
1 год | 18.2% | -80.8% | 31.8% |
UAL vs Сектор: United Continental Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 98.98% за последний год.
UAL vs Рынок: United Continental Holdings значительно отстал от рынка на -13.62% за последний год.
Стабильная цена: UAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UAL с недельной волатильностью в 0.3495% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.48 $) выше справедливой (32.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.48 $) выше справедливой на 37.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5146) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5146) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2629) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2629) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.46%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.82%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.