1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (59.29%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Цена (103.46 $) выше справедливой оценки (72.53 $)
- Дивиденды (1.8312%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 9.77% увеличился за 5 лет c 0.3542%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:18 Regional Banks Ramp Up M&A Deals to Strengthen Balance Sheet
![Regional Banks Ramp Up M&A Deals to Strengthen Balance Sheet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VxuHFClQyQEl9pWzAbF8cQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a165d0d8e93f4e7ec40f1d3b3bf0b13.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regional-banks-ramp...
источник:
24 Августа 07:38 UMB Financial (UMBF) Thrives on Loan Growth Amid Rising Costs
![UMB Financial (UMBF) Thrives on Loan Growth Amid Rising Costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Laokn4YSFYQdjzTCBagV8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d3e6082245f05efd98282f79c39d114d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umb-financial-umbf-...
источник:
17 Августа 06:56 UMB Financial First Quarter 2024 Earnings: Beats Expectations
![UMB Financial First Quarter 2024 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umb-financial-first...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UMB Financial Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.8% | -38.1% | 2% |
90 дней | 20.3% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 59.3% | -75.5% | 32.3% |
UMBF vs Сектор: UMB Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 134.75% за последний год.
UMBF vs Рынок: UMB Financial Corporation превзошел рынок на 27.02% за последний год.
Стабильная цена: UMBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMBF с недельной волатильностью в 1.1402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.46 $) выше справедливой (72.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.46 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3018) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3018) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6955) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6955) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (318.16) выше чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (318.16) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.14%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.14%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8483%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8483%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8312% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8312% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8312% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.21%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2024 | KEMPER J MARINER Chairman and CEO |
Продажа | 84 | 680 400 | 8100 |
01.07.2024 | KEMPER J MARINER Chairman and CEO |
Продажа | 82.82 | 356 292 | 4302 |
01.07.2024 | KEMPER J MARINER Chairman and CEO |
Продажа | 83.15 | 286 701 | 3448 |
01.07.2024 | KEMPER J MARINER Chairman and CEO |
Продажа | 83.33 | 704 139 | 8450 |
03.06.2024 | KEMPER J MARINER Chairman and CEO |
Продажа | 80.87 | 467 590 | 5782 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке