NASDAQ: UMBF - UMB Financial Corporation

Доходность за полгода: +23.08%
Сектор: Financials

UMB Financial Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.53 37.84 -69.53% 12.17 -5.24%
P/S 1.6955 4.87 -65.22%
P/BV 1.3018 0.5856 122.3%
P/FCF 7.13 35.41 -79.85%
Ev/Ebitda 318.16 40.14 692.6%
Ev/S 1.1477 5.24 -78.08%
Ev/FCF 6.13 53.06 -88.45%
E/P 0.1101 0.0948 16.15%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.3607 22.42 -98.39% 93.41 -99.61%
ROE 11.29 5.32 112.4%
ROA 0.7953 12.78 -93.78%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 14.7 22.97 -36%
ROCE -1.4998 14.76 -110.16%
IP Profitability Score
1.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 501.09 -7.09 -7166.01% 201.36 148.86%
Nеt Debt/Ebitda -151.87 18.27 -931.48%
Debt/Ratio 0.0978 0.6554 -85.08%
Debt/Equity 16.32 1.1801 1283.18%
Debt/Net Income 12.29 6.16 99.65%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.58/10
 1.8312 2.2 -16.93% 1.6504 10.96%
Кол-во лет роста дивиденда 28 2.96 845.45%
DSI 0.9286 0.706 31.52%
Средний рост дивидендов 5.18 2.81 84.27%
Средний процент за 5 лет 1.6504 1.8776 -12.1%
Средний процент для выплат 29 48.98 -40.79%
Разница со средней разницей по сектору -0.3731 -0.4241 -12.02%
IP Dividend Score
5.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 131.12 35.22 272.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет -98.22 59.66 -264.63%
Импульс роста Net Income 5 лет 43.69 130.15 -66.43%
Импульс роста FCF 5 лет 65.62 93.46 -29.79%
Импульс роста EPS 5 лет 44.72 4302.25 -98.96%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.14/10

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

CME

Willis Towers