NASDAQ: UMBF - UMB Financial Corporation

Доходность за полгода: -20.99%
Дивидендная доходность: +1.66%
Сектор: Financials

Отчетность UMB Financial Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.56 2.85 3.65 3.59 2.99 3.92 4.98 4.39 3.37 3.18 3.93 2.42
Выручка, млрд $
0.905 0.921 0.9477 1.03 1.22 1.2 0.2219 1.42 2.17 2.17 1.25 12.21
Чистая прибыль, млрд $
0.159 0.247 0.1955 0.2436 0.2865 0.353 0.4317 0.35 0.4412 0.4412 0.3725 9.02
EV, млрд $
3.64 3.25 1.41 1.77 0.0274 -3.8 2.71 -0.1876 5.36 5.36 0.8220 187.27
EBIT, млрд $
0.2186 0.2387 0.3604 0.3444 0.478 0.4162 0.5261 0.5342 -0.1443 -0.0465 0.3620 -178.70
EBITDA, млрд $
0.212 0.2616 0.4133 0.3975 0.4835 0.4227 0.5308 0.586 -0.0856 0.0086 0.3875 -170.73
Баланс стоимость, млрд $
1.96 1.34 2.23 2.61 3.02 3.15 2.67 3.1 3.47 3.47 3.08 2.82
FCF, млрд $
0.246 0.29 0.2392 0.2691 0.3134 0.5004 0.7178 0.4457 0.093 0.093 0.4141 -21.57
Операционный денежный поток, млрд $
0.2964 0.3265 0.2971 0.3414 0.3736 0.5341 0.7696 0.4726 0.093 0.093 0.4486 -24.28
Операционная прибыль, млрд $
0.207 0.2363 0.2236 0.478 0.4162 0.5261 0.7507 0.5072 2.14 2.14 0.8680 38.75
Операционные расходы, млрд $
0.727 0.804 0.91 1 0.0147 0.0185 0.0257 1.33 0.0284 0.0284 0.2835 14.08
CAPEX, млрд $
0.051 0.036 0.0579 0.0723 0.0602 0.0337 0.0517 0.0269 0.0242 0.0242 0.0393 -16.66


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.14 1.74 1.69 1.7 3.54 9.26 1.68 5.61 0.5732 0.5732 4.13 -30.52
Short Term Investments $
6.47 6.26 6.54 7.45 9.3 11.98 7.01 19.52 7.77 7.77 11.12 -3.53
Long term investments $
14.76 17.01 18.24 18.92 20.04 22.18 26.68 13.81 13.23 13.18 17.82 -9.89
Total Receivables $
0.099 0.0989 0.1102 0.1245 0.1399 0.1311 0.1892 0.5197 0.4254 0.4254 0.2811 24.91
Total Current Assets $
12.44 13.65 15.02 9.27 12.98 21.36 0.00042 0.4522 0.5732 0.5732 7.07 -46.42
Чистые активы, млрд $
0.2815 0.289 2.18 15.02 9.27 12.98 28.46 0.2636 10.68 0.2636 12.33 2.87
Активы, млрд $
20.68 21.77 23.35 26.56 33.13 42.69 38.51 44.01 50.41 50.41 41.75 8.76
Short Term Debt $
0.005 1.86 1.26 0.0000 1.92 2.32 3.25 2.23 1 3.92 2.14 -12.23
Long Term Debt $
0.0768 0.0793 0.0827 0.0975 0.2696 0.2715 0.3813 0.3832 0.3853 0.3853 0.3382 7.40
Задолженность, млрд $
18.72 19.59 21.12 23.95 30.11 39.55 0.3813 40.91 46.94 46.94 31.58 9.29
Чистый долг, млрд $
-1.06 4.59 -1.61 -1.6 -3.27 -8.98 -1.3 -4.22 -0.1879 -0.1879 -3.5916 -43.52
Долг, млрд $
1.93 0.0793 0.0827 0.0975 0.2696 0.2715 2.62 1.38 0.3853 0.3853 0.9853 7.40
Interest income $
0.4307 0.523 0.6169 0.732 0.8629 0.8085 0.8615 1.14 1.84 1.10 16.35
Расходы на обслуживание долга $
0.0277 0.058 0.1215 0.192 0.0773 0.046 0.2237 0.9186 1.17 1.17 0.4871 72.19
Чист. проц. доходы, млрд $
0.4121 0.4953 0.6169 0.732 0.8629 0.8085 0.8615 1.14 1.84 1.84 1.10 16.35
Goodwill $
0.2098 0.2283 0.2284 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.1745 0.2074 0.2074 0.1902 2.77
Амортизация, млрд $
0.0506 0.0529 0.0058 0.0055 0.0065 0.0048 0.0518 0.0587 0.0528 0.0528 0.0349 52.04
Себестоимость, млрд $
0.0674 -0.0246 0.0371 0.0326 0.0308 0.0341 0.0602 0.099 0.1923 0.0948 0.0961 22.69
Товарно материальные запасы $
0.0033 0.000194 0.0015 0.0033 0.0029 0.0047 0.2801 3.11 0.9669 0.9669 0.8729 219.59


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.22 4.96 3.93 4.96 5.93 7.24 8.86 7.18 8.99 8.99 7.64 8.68
Цена акции ао 77.12 71.92 60.97 81.7 68.99 91.17 83.55 112.86 105.05 105.05 92.32 8.77
Число акций ао, млн 49.62 49 49 49 48 48 48.75 48.76 49.06 49.06 48.51 0.44
FCF/акцию 4.95 5.82 4.81 5.48 6.48 10.27 14.73 9.14 1.9 1.9 8.50 -21.76


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.24 11.93 8.87 10.08 10.19 11.46 14.85 12.14 13.44 13.44 -47.64 12.42 5.69
ROA, % 0.8 1.16 0.8666 0.9761 0.96 0.9312 1.06 0.8483 0.9346 0.9346 10.63 0.9468 -0.53
ROIC, % 7.3 5.86 7.79 8.09 8.49 9.01 7.37 10.33 9.58 10.23 6.57 9.30 2.57
ROS, % 38.94 36.34 46.51 34.16 39.72 194.52 24.64 20.32 20.32 20.32 26.51 59.90 -12.55
ROCE, % 12.16 16.52 14.9 17.68 7.23 14.59 2.41 -0.3308 -1.34 -1.34 -46.37 4.51 -171.38
Ebit margin, % 22.88 23.21 31.73 240.72 -10.16 -2.14 -2.14 56.67 -162.08
Рентаб EBITDA, % 28.89 44.9 41.94 47.04 34.7 44.38 264.08 -6.02 0.3955 0.3955 34.05 67.51 -59.13
Чистая рентаб, % 17.54 26.84 20.63 23.7 23.52 29.52 194.52 24.64 20.32 20.32 26.51 58.50 -2.88
Operation Margin, % 25.67 23.59 27.82 23.52 35.87 338.29 35.7 98.69 98.69 98.69 31.28 121.45 22.44
Чистая процентная маржа, % 17.89 15.61 14.39 17.54 26.84 20.63 23.7 23.52 29.52 29.97 22.37 24.84 1.92
Доходность FCF, % 7.39 6.14 8.63 7.94 6.66 8.32 11.57 11 16.05 13.21 12.03 9.69


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
26 19.5 15.42 13.84 11.51 14.68 9.28 11.53 12.57 12.57 25.68 11.91 1.78
P/BV
1.9 1.7 1.35 1.29 1.09 1.65 0.105 1.3 1.6 1.6 -12.14 1.15 7.98
P/S
4.3 3.7 3.18 3.28 2.71 4.33 18.05 2.84 2.55 2.55 6.65 6.10 -1.21
P/FCF
11.31 11.81 12.04 10.61 10.35 6.23 4.43 7.13 34.18 34.18 19.68 12.46 26.99
E/P
0.0677 0.0545 0.0753 0.1058 0.0776 0.0965 0.1038 0.1101 0.1388 0.1388 0.05 0.1054 12.33
EV/EBIT
7.52 0.2268 -10.05 5.07 1.3 -58.75 -115.24 -115.24 -35.5340 62.89
EV/EBITDA
5.51 9.19 19.78 3.54 3.66 0.0648 -7.16 4.62 2.19 318.16 18.32 0.6750 -9.76
EV/S
3.53 3.69 3.46 1.44 -0.9936 12.2 -0.132 2.47 2.47 2.47 6.88 3.20 -219.98
EV/FCF
11.2 14.63 13.21 5.62 -2.37 3.77 -0.4209 57.59 57.59 57.59 24.45 23.23 -289.29
Debt/EBITDA
15.33 0.208 0.2017 0.6378 0.5116 4.46 -16.16 501.09 44.87 44.87 2.14 106.95 144.68
Netdebt/Ebitda
-1.09 -5.82 -4.68 -8.14 -18.53 -2.22 49.34 -151.87 -21.88 -21.88 0.99 -29.0320 3.38
Debt/Ratio
0.9 0.9 0.9 0.91 0.93 0.0679 0.0314 0.0076 0.0076 0.0076 0.39 0.2089 -61.76
Debt/Equity
8.98 9.48 9.19 9.98 12.57 0.9808 0.4461 0.1111 13.54 13.54 -1.56 5.53 1.50
Debt/Net Income
5.42 8.19 8.28 9.05 9.97 6.06 3.95 0.8732 0.8732 0.8732 3.29 4.35 -38.56
PEG
2.05 2.05 2.05 0.00
Бета
1.05 0.99 0.84 2.34 0.9836 1.62 1.62 0.63 1.35 10.35
Индекс Альтмана
-0.43 -0.45 -0.39 -0.77 0.243 -0.0132 0.0328 0.0525 -0.6845 -0.6845 25.61 -0.0739 -223.01


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.046 0.0519 0.0583 0.0594 0.0603 0.0668 0.072 0.0742 0.1085 0.0547 0.0764 12.47
Дивиденд
1.04 1.17 1.21 1.25 1.38 1.49 1.53 1.57 0.4 1.58 1.27 -21.94
Див доход, ао, %
1.37 1.69 1.78 1.8 1.33 1.78 1.83 1.39 1.83 1.66 1.54 1.63 6.59
Дивиденды / прибыль, %
33.1 27.6 29.81 24.4 21.04 18.91 16.69 21.21 24.59 24.59 56.24 20.49 3.17
Dividend Coverage Ratio
8.07 8.07 8.07 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3591 3529 3770 3599 0.06