1. Резюме
Минусы
- Цена (8.08 $) выше справедливой оценки (7.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-32.33%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущий уровень задолженности 7.82% увеличился за 5 лет c 2.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:29 Those who invested in VOXX International (NASDAQ:VOXX) five years ago are up 73%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-voxx...
источник:
9 Марта 10:51 VOXX International Corporation Announces Joint Venture Between EyeLock LLC and GalvanEyes Partners LLC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voxx-international-...
источник:
2 Марта 11:37 14 Stocks With Heavy Insider Buying In 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/14-stocks-heavy-ins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VOXX International Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -8.4% | 0.8% |
90 дней | -25.7% | -7.2% | 6.8% |
1 год | -32.3% | 2489606205.2% | 35.6% |
VOXX vs Сектор: VOXX International Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606237.55% за последний год.
VOXX vs Рынок: VOXX International Corporation значительно отстал от рынка на -67.98% за последний год.
Стабильная цена: VOXX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOXX с недельной волатильностью в -0.6217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.08 $) выше справедливой (7.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9074) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9074) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5179) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5179) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.05) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.05) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.51%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.51%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.59%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.59%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.