VOXX International Corporation (VOXX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для VOXX International Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-10.95%) выше чем средняя по сектору (-48.28%).

Минусы

Цена (7.97 $) выше справедливой оценки (7.64 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6704%).
Текущий уровень задолженности 16.56% увеличился за 5 лет c 2.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.12%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	VOXX International Corporation	Technology	Индекс
7 дней	27.1%	-1.5%	0.5%
90 дней	206.5%	-48.9%	12.6%
1 год	-10.9%	-48.3%	37.3%

VOXX vs Сектор: VOXX International Corporation превзошел сектор "Technology" на 37.33% за последний год.

VOXX vs Рынок: VOXX International Corporation значительно отстал от рынка на -48.22% за последний год.

Сильно волатильная цена: VOXX является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: VOXX с недельной волатильностью в -0.2106% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.58

P/S: 0.4602

Больше данных по VOXX

3.2. Выручка

EPS	-1.74
ROE	-13.66%
ROA	-9.2%
ROIC	-4.9%
Ebitda margin	-3.22%

Больше данных по VOXX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.97 $) выше справедливой (7.64 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.97 $) выше справедливой на 4.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (74.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (48.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8419) ниже чем у сектора в целом (9.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8419) ниже чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4602) ниже чем у сектора в целом (8.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4602) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.62) ниже чем у сектора в целом (92.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.62) ниже чем у рынка в целом (18.29).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.28%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (32.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.15%) превышает доходность по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.66%) ниже чем у сектора в целом (17.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.66%) ниже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.2%) ниже чем у сектора в целом (9.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.2%) ниже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.9%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.9%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.94% до 16.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -179.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6704%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: VOXX - VOXX International Corporation

Анализ компании VOXX International Corporation