1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.31%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 3.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (422.78 $) выше справедливой оценки (130.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:07 Here's Why Vertex Pharmaceuticals (VRTX) is a Strong Growth Stock
![Here's Why Vertex Pharmaceuticals (VRTX) is a Strong Growth Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-vertex-ph...
источник:
29 Июнь 05:00 Vertex Pharmaceutical Incorporated. (VRTX): Analysts are Bullish on this Healthcare Stock’s Strong Financial Performance in Q1
![Vertex Pharmaceutical Incorporated. (VRTX): Analysts are Bullish on this Healthcare Stock’s Strong Financial Performance in Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pSf_2kBwembAOe2zPIoGVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1072f698caaab685c17bd7da04c05995.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vertex-pharmaceutic...
источник:
29 Июнь 04:53 Vertex’s VX-880 shows promise in Phase I/II type 1 diabetes trial
![Vertex’s VX-880 shows promise in Phase I/II type 1 diabetes trial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JB08UlyDu4GldaWvFoVP9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/clinical_trials_arena_396/b8e1234c578d01ff3728621e305ddf73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vertex-vx-880-shows...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vertex | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.5% | -41% | 3.4% |
90 дней | 1.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 21.3% | -87.5% | 15% |
VRTX vs Сектор: Vertex превзошел сектор "Healthcare" на 108.78% за последний год.
VRTX vs Рынок: Vertex превзошел рынок на 6.3% за последний год.
Стабильная цена: VRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRTX с недельной волатильностью в 0.4099% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (422.78 $) выше справедливой (130.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (422.78 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.79) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.58) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.58) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.71%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.71%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.07%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.07%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Westphal Jeffrey 10% Owner |
Продажа | 30.05 | 23 773 500 | 791133 |
20.03.2024 | 2020 IRREVOCABLE TRUST FOR BEN 13(D) GROUP MEMBER |
Продажа | 30.04 | 328 217 | 10926 |
20.03.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Продажа | 30.04 | 327 947 | 10917 |
20.03.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC 13(D) GROUP MEMBER |
Продажа | 30.04 | 329 088 | 10955 |
19.03.2024 | 2020 IRREVOCABLE TRUST FOR BEN 13(D) GROUP MEMBER |
Продажа | 30.06 | 930 477 | 30954 |