1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.16%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (10.75 $) выше справедливой оценки (7.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 12.64% увеличился за 5 лет c 0.0724%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 08:17 VirTra Simulators Approved for DoD-Funded Research Projects
![VirTra Simulators Approved for DoD-Funded Research Projects](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kGWy6TRSVrbk4N7LN6Dmjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dc5f4bd65b5141eb883bce507c97854b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtra-simulators-a...
источник:
7 Июнь 12:43 Are Investors Undervaluing VirTra (VTSI) Right Now?
![Are Investors Undervaluing VirTra (VTSI) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
7 Июнь 11:14 We Like These Underlying Return On Capital Trends At VirTra (NASDAQ:VTSI)
![We Like These Underlying Return On Capital Trends At VirTra (NASDAQ:VTSI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/underlying-return-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VirTra, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 31.6% | -50% | 1.8% |
90 дней | 14.6% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 40.2% | -84.1% | 14.8% |
VTSI vs Сектор: VirTra, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 124.3% за последний год.
VTSI vs Рынок: VirTra, Inc. превзошел рынок на 25.31% за последний год.
Стабильная цена: VTSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTSI с недельной волатильностью в 0.7722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой (7.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой на 33.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.87) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.87) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2260%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2260%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.76%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.