1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (86.17%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (10.75 $) выше справедливой оценки (9.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 12.64% увеличился за 5 лет c 0.0724%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:45 Does VirTra (NASDAQ:VTSI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-virtra-nasdaq-...
источник:
3 Апреля 11:42 VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtra-inc-nasdaq-v...
источник:
13 Марта 13:02 VirTra to Participate in the 36th Annual ROTH Conference on March 17-19, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtra-participate-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VirTra, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -18.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | -12.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 86.2% | -99.5% | 35.8% |
VTSI vs Сектор: VirTra, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 185.68% за последний год.
VTSI vs Рынок: VirTra, Inc. превзошел рынок на 50.37% за последний год.
Стабильная цена: VTSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTSI с недельной волатильностью в 1.6572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой (9.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.87) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.87) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2260%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2260%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.76%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.