Wingstop Inc. (WING) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wingstop Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (62.59%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Текущий уровень задолженности 189.16% уменьшился за 5 лет с 223.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=-15.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (300 $) выше справедливой оценки (32.79 $)
Дивиденды (0.2476%) меньше среднего по сектору (0.3953%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 октября 13:52 "Ростех" создаст авиакластер на базе Red Wings и аэропорта "Жуковский"

10 октября 21:45 Путин подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии

8 октября 14:38 Компании группы "Домодедово" перешли во владение российской структуры Каменщика

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Wingstop Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-25.7%	0%	-1.7%
90 дней	-17.5%	7.2%	7.1%
1 год	62.6%	-46.7%	32.3%

WING vs Сектор: Wingstop Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 109.25% за последний год.

WING vs Рынок: Wingstop Inc. превзошел рынок на 30.33% за последний год.

Стабильная цена: WING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WING с недельной волатильностью в 1.2% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 109.84

P/S: 16.75

Больше данных по WING

3.2. Выручка

EPS	2.35
ROE	-15.34%
ROA	18.57%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.36%

Больше данных по WING

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (300 $) выше справедливой (32.79 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (300 $) выше справедливой на 89.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.84) выше чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.84) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.85) ниже чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.85) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.75) выше чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.75) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.2) выше чем у сектора в целом (17.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.2) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.46%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.46%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.34%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.34%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.57%) выже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (189.16%) высокий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 223.19% до 189.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1018.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2476% ниже средней по сектору '0.3953%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2476% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2476% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
23.02.2024	Madati Kilandigalu Director	Продажа	339.87	500 289	1 472
23.02.2024	MCDONALD WESLEY S Director	Продажа	339.13	328 278	968
23.03.2023	McGrath Albert G SVP General Counsel, Secretary	Покупка	184.29	83 299	452
04.03.2023	Carona Marisa SVP & Chief US Franchise Ops	Покупка	172.9	35 445	205
04.03.2023	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Покупка	172.9	46 164	267

9. Форум по акциям Wingstop Inc.

Перейти на форум акций "Wingstop Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: WING - Wingstop Inc.

Анализ компании Wingstop Inc.