1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (107.65%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 189.17% уменьшился за 5 лет с 223.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=-16.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (408.69 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
Дивиденды (0.3295%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:24 Nvidia Hangs In IBD's Strictest — And Shrinking — Screen, But Another Stock Wobbles
![Nvidia Hangs In IBD's Strictest — And Shrinking — Screen, But Another Stock Wobbles](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eZAkmxPy3vMlVf80e6pA7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4808ba10da287808d4421b0fb4416d32.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0c06d6a1-8b5f-345e-aee...
источник:
29 Июнь 11:39 Hype Busters: 3 Overvalued Stocks Ready for a Reality Check
![Hype Busters: 3 Overvalued Stocks Ready for a Reality Check](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NGE4svwVHXjtSGfIlq0nA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a13c7d2aa83934896eda079582c2dc30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hype-busters-3-over...
источник:
29 Июнь 10:42 Wingstop (WING) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
![Wingstop (WING) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wingstop-wing-outpa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 11.7% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 107.6% | -12.4% | 15% |
WING vs Сектор: Wingstop Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 120.04% за последний год.
WING vs Рынок: Wingstop Inc. превзошел рынок на 92.64% за последний год.
Стабильная цена: WING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WING с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (408.69 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (408.69 $) выше справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (110.18) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (110.18) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.91) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.91) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.81) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.39) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.39) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.55%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.55%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.5%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3295% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3295% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3295% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Madati Kilandigalu Director |
Продажа | 339.87 | 500 289 | 1472 |
23.02.2024 | MCDONALD WESLEY S Director |
Продажа | 339.13 | 328 278 | 968 |
23.03.2023 | McGrath Albert G SVP General Counsel, Secretary |
Покупка | 184.29 | 83 299 | 452 |
04.03.2023 | Carona Marisa SVP & Chief US Franchise Ops |
Покупка | 172.9 | 35 445 | 205 |
04.03.2023 | Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer |
Покупка | 172.9 | 46 164 | 267 |