1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (85.59%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущий уровень задолженности 189.17% уменьшился за 5 лет с 223.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (369.9 $) выше справедливой оценки (27.47 $)
- Дивиденды (0.3166%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -84% | -0.6% |
90 дней | 31.7% | -82.7% | 9.1% |
1 год | 85.6% | -80.8% | 31.7% |
WING vs Сектор: Wingstop Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 166.4% за последний год.
WING vs Рынок: Wingstop Inc. превзошел рынок на 53.94% за последний год.
Стабильная цена: WING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WING с недельной волатильностью в 1.646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (369.9 $) выше справедливой (27.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (369.9 $) выше справедливой на 92.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.84) выше чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.84) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.85) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.85) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.75) выше чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.2) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.2) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.2%) ниже средней доходности за 5 лет (48.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.2%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.55%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.5%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3166% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3166% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3166% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Madati Kilandigalu Director |
Продажа | 339.87 | 500 289 | 1472 |
23.02.2024 | MCDONALD WESLEY S Director |
Продажа | 339.13 | 328 278 | 968 |
23.03.2023 | McGrath Albert G SVP General Counsel, Secretary |
Покупка | 184.29 | 83 299 | 452 |
04.03.2023 | Carona Marisa SVP & Chief US Franchise Ops |
Покупка | 172.9 | 35 445 | 205 |
04.03.2023 | Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer |
Покупка | 172.9 | 46 164 | 267 |