Wingstop Inc. (WING) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wingstop Inc.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (3.29%) выше чем средняя по сектору (2.73%).
Текущий уровень задолженности 176.68% уменьшился за 5 лет с 222.35%.

Минусы

Цена (254.32 $) выше справедливой оценки (69.35 $)
Дивиденды (0.3957%) меньше среднего по сектору (0.7556%).
Текущая эффективность компании (ROE=-19.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Wingstop Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-1.9%	0.1%	-0.6%
90 дней	-3.3%	-3.5%	2.9%
1 год	3.3%	2.7%	21%

WING vs Сектор: Wingstop Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 0.5556% за последний год.

WING vs Рынок: Wingstop Inc. значительно отстал от рынка на -17.7% за последний год.

Стабильная цена: WING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WING с недельной волатильностью в 0.0633% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.61

P/S: 13.48

Больше данных по WING

3.2. Выручка

EPS	3.7
ROE	-19.19%
ROA	19.87%
ROIC	22.36%
Ebitda margin	30.04%

Больше данных по WING

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (254.32 $) выше справедливой (69.35 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (254.32 $) выше справедливой на 72.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.61) выше чем у сектора в целом (3.47).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.61) выше чем у рынка в целом (-68.72).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-12.49) ниже чем у сектора в целом (1.77).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-12.49) ниже чем у рынка в целом (51.39).

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.48) выше чем у сектора в целом (3.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.48) ниже чем у рынка в целом (148.63).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.94) выше чем у сектора в целом (18.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.94) выше чем у рынка в целом (-95.22).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.92%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.1%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.19%) ниже чем у сектора в целом (4.84%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.19%) ниже чем у рынка в целом (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.87%) выше чем у сектора в целом (8.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.87%) ниже чем у рынка в целом (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.36%) выше чем у сектора в целом (11.53%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.36%) выше чем у рынка в целом (9.66%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (176.68%) высокий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 222.35% до 176.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1163.97%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3957% ниже средней по сектору '0.7556%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3957% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3957% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.55%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.11.2025	Madati Kilandigalu Director	Продажа	259.97	6 993	269
01.08.2025	Skipworth Michael President and CEO	Продажа	370.34	1 666 530	4 500
01.08.2025	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Продажа	376.09	2 030 890	5 400
01.08.2025	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Покупка	140.94	101 336	719
01.08.2025	Carona Marisa SVP & Chief US Fran & Dev Ops	Продажа	370.34	4 421 120	11 938

Investing Port

Wingstop Inc.

Анализ компании Wingstop Inc.