MAX
Wingstop Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
77.61 | 1.63 | 4662.75% | 113.65 | -31.71% |
| P/S |
|
13.48 | 3.62 | 272.91% |
|
|
| P/BV |
|
-12.49 | 2.73 | -557.02% |
|
|
| P/FCF |
|
95.12 | 31.91 | 198.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.94 | 21.17 | 135.86% |
|
|
| Ev/S |
|
15 | 3.97 | 277.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
88.83 | 30.05 | 195.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0108 | 0.0599 | -81.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.04 | 21.88 | 37.28% | 29.16 | +2.99% |
| ROE |
|
-19.19 | 3.85 | -598.04% |
|
|
| ROA |
|
19.87 | 8.4 | 136.72% |
|
|
| ROIC |
|
22.36 | 11.5 | 94.55% |
|
|
| ROS |
|
26.46 | 14.2 | 86.27% |
|
|
| ROCE |
|
-24.94 | 12.26 | -303.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.73 | 2.95 | 128.24% | 6.62 | +1.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.05 | 1.3 | 287.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.77 | 0.39 | 350.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-2.06 | 0.6 | -442.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.64 | 3.6 | 223.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.03/10
|
0.41 | 0.61 | -32.77% | 0.85 | -51.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.81 | 65.31% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.54 | 71.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-40.08 | 0.13 | -29869.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.85 | 0.53 | 60.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
355.56 | 14.93 | 2281.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
151.53 | -56.84 | -366.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
204.16 | -50.73 | -502.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
366.6 | -2.6 | -14200% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
77.62 | 1903.59 | -95.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
373.13 | 150.91 | 147.25% |
IP Score
4.76/10
