NASDAQ: WING - Wingstop Inc.

Доходность за полгода: +107.15%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Wingstop Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.8615	3.96	4.18	5.22		4.98
Выручка, млрд $	0.052	0.059	0.067	0.078	0.091	0.106	0.1532	0.1997	0.2488	0.2825	0.3575	0.39	0.4601
Чистая прибыль, млрд $	0.004	0.008	0.009	0.01	0.015	0.027	0.0217	0.0205	0.0233	0.0427	0.0529	0.0599	0.0702
EV, млрд $							2.21	2.92	4.56	5.59	4.83	6.17	8.33
EBIT, млрд $							0.0371	0.0429	0.0574	0.0738	0.0919	0.101	0.1126
EBITDA, млрд $	0.0095	0.0151	0.0172	0.0185	0.032	0.04	0.0414	0.0484	0.0618	0.0783	0.1034	0.1128	0.1259
FCF, млрд $	0.009	0.009	0.013	0.011	0.02	0.025	0.0348	0.0161	0.0595	0.0209	0.0523	0.0696	0.0808
Операционный денежный поток, млрд $						0.0274	0.0388	0.0386	0.0655	0.0489	0.0762	0.0916	0.1216
Баланс стоимость, млрд $						-0.059	-0.2248	-0.2094	-0.3413	-0.3095	-0.3909	-0.3798	-0.4574
Операционная прибыль, млрд $	0.012	0.015	0.018	0.02	0.029	0.036	0.0385	0.0429	0.0574	0.0738	0.0919	0.101	0.1126
Операционные расходы, млрд $	0.0188	0.0219	0.0289	0.0362	0.0368	0.0707	0.0489	0.0628	0.0765	0.0708	0.078	0.0843	0.1101
CAPEX, млрд $	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.0225	0.0061	0.028	0.0239	0.022	0.0408

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.0707	0.074	0.0658	0.072	0.0762	0.0838	0.0927	0.1049	0.1087	0.1072	0.1171	0.1271
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.0132	0.0113	0.0113	0.0069	0.0087	0.0133	0.0134	0.0176	0.0157	0.0162	0.0195	0.0188
EV, млрд $											4.02	2.79	4.31	4.84	6.04	6.19	5.81	8.24
EBIT, млрд $											0.0166	0.0224	0.0241	0.0289	0.0257	0.0265	0.0307	0.0299
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.0216	0.0204	0.0193	0.0169	0.0192	0.0252	0.0269	0.0321	0.0286	0.0297	0.0341	0.0335
FCF, млрд $	0	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.011	0.0124	0.0142	-0.0167	0.0141	0.0027	0.0174	0.0181	0.0314	-0.000414	0.0245	0.0253
Операционный денежный поток, млрд $							0.0138	0.0178	0.0224	-0.0052	0.0204	0.0091	0.0237	0.0231	0.0357	0.0123	0.0358	0.0379
Баланс стоимость, млрд $							-0.3321	-0.323	-0.3153	-0.31	-0.4242	-0.4155	-0.4066	-0.3909	-0.3798	-0.3654	-0.4754	-0.4574
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.0138	0.0178	0.0224	-0.0052	0.0166	0.0224	0.0241	0.0289	0.0257	0.0123	0.0307	0.0298
Операционные расходы, млрд $							0.0156	0.0176	0.0171	0.0206	0.0203	0.0165	0.0195	0.0216	0.0266	0.0253	0.0264	0.0317
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0.0018	0.0015	0.0021	0.0026	0.0063	0.0064	0.0063	0.005	0.0043	0.0032	0.0113	0.0125

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0125	0.0128	0.0409	0.0486	0.1845	0.1962	0.0902
Total Receivables		0.0058	0.0058	0.0049	0.007	0.0095	0.0124	0.0124
Товарно материальные запасы		0.000299	0.000315	0.000396	0.000484	0.000389	0.000535	0.000535
Амортизация, млрд		0.0043	0.0055	0.0044	0.0046	0.0115	0.0132	0.0132
Total Current Assets		0.0299	0.0302	0.0726	0.0701	0.2267	0.2382	0.1443
Чистые активы, млрд	-0.0483	0.0299	0.0302	0.0726	0.0701	0.2267	0.2494	0.0669
Активы, млрд	0.1198	0.1397	0.1661	0.2116	0.2492	0.4242	0.4513	0.3778
Short Term Debt		0.0024	0.005	0.0036	0.0024	0.0073	0.0024	0.0024
Long Term Debt		0.3094	0.3077	0.4669	0.4694	0.7068	0.7114	0.7123
Задолженность, млрд	0.1681	0.3646	0.3755	0.5529	0.5587	0.8151	0.8311	0.8352
Чистый долг, млрд	0.1293	0.2993	0.2998	0.4297	0.4208	0.5297	0.5166	0.6245
Долг, млрд	0.0035	0.3118	0.3127	0.4705	0.4694	0.7141	0.7128	0.7147

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.02	0.04	0.06	0.07	0.06	0.0639	0.0667	0.0766	0.0549	0.287	0.1658	0.1735	0.1845	0.1962	0.2141	0.078	0.0902
Total Receivables												0.0072	0.0088	0.0095	0.0101	0.0107	0.012	0.0124
Товарно материальные запасы														0.000389	0.04	0.0334	0.037	0.000535
Амортизация, млрд												0.0028	0.0028	0.0033	0.0029	0.0032	0.0034	0.0036
Total Current Assets												0.2095	0.2231	0.2267	0.2494	0.2382	0.1328	0.1443
Чистые активы, млрд							-0.3317	-0.3222	-0.3141	-0.3095	0.3242	0.2095	0.2231	0.2267	0.2494	0.0786
Активы, млрд							0.2178	0.2343	0.2604	0.2492	0.5073	0.3954	0.411	0.4242	0.4513	0.4512	0.3517	0.3778
Short Term Debt												0.0067	0.0073	0.0073	0.0073	-0.0283		0.0024
Long Term Debt												0.7095	0.7082	0.7068	0.7055	0.7114	0.7119	0.7123
Задолженность, млрд							0.5495	0.5565	0.5745	0.5587	0.9315	0.8108	0.8176	0.8151	0.8311	0.8166	0.8271	0.8352
Чистый долг, млрд							0.4309	0.4265	0.419	0.4233	0.4288	0.5504	0.542	0.5297	0.5166	0.5229	0.6339	0.6245
Долг, млрд	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06	0.05	0.0482	0.0517	0.0593	0.0397	0.7158	0.7162	0.7155	0.7141	0.7128	0.0588	0.7119	0.7147

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.13	0.26	0.31	0.36	0.47	0.82	0.7341	0.6901	0.782	1.42	1.77	2		2.35
Цена акции ао				30.51	22.81	29.59	38.98	64.19	136.65	132.55	171.06	188.17	280.81	369.9
Число акций ао, млн						29	29	29	29	29	29	29.86		29.86
FCF/акцию						0.8462	1.1758	0.5425	1.9956	0.6965	1.7454	2.32		2.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.1	0.27	0.39	0.34	-0.22	0.44	0.38	0.38	0.23	0.2895	0.4448	0.4461	0.5865	0.5218	0.54	0.6543	0.6376
FCF/акцию							0.3668	0.4153	0.4722	-0.5554	0.4695	0.0901	0.5816	0.6033	1.0449	-0.0138	0.8212	0.8579

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-104.48	-20.68	-38.96	-15.91	-9.43	-8.46	-13.11	-15.12	-15.56		-16.55	-1379.65
ROA, %		6.64	7.69	8.37	13.25	23.57	16.73	13.39	12.34	18.52	15.73	13.69		17.5	10.47
ROIC, %				14.53	25.29	41.08	36.76	34.7	39.52	33.41					17.23
ROS, %				15.86	31.69	16.99	10.97	4.32	4.08	26.16	13.03	14.8	15.26	15.26	9.99
ROCE, %							32.71	32.21	35.63	35.2	25.41	27.15		36.71	26.97
Рентаб EBITDA, %				23.76	30.17	19.52	27	24.23	24.84	27.73	28.93	28.91		27.36	17.24
Чистая рентаб, %	22.3	25.2	26.8	25.3	32	34.4	14.18	10.25	9.37	15.1	14.81	15.37		15.25	9.99
Operation Margin, %				25.07	31.97	25.41	25.15	21.49	23.07	26.11		25.71	24.47	24.47	13.87
Чистая процентная маржа, %	6.94	12.76	13.32	12.96	16.89	25.87	14.18	10.25	9.37	15.1				13.25	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-5.34	-4.06	-3.63	-2.13	-2.62	-3.76	-3.54	-4.41	-3.88	-4.13	-4.95	-4.58	-1379.65
ROA, %			7.07	5	4.56	2.71	2.29	2.95	3.32	4.21	3.58	3.59	4.86	5.16	10.47
ROCE, %							7.15	8.22	7.78	8.3	7.2	7.18	8.7	8.82	26.97
Рентаб EBITDA, %	26	19.7	30.55	27.6	29.38	23.4	25.21	30.1	28.99	30.64	26.26	27.69	29.1	26.39	17.24
Чистая рентаб, %			18.62	15.29	17.16	9.57	11.39	15.88	14.43	16.78	14.41	15.1	16.66	14.81	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.6	9.8	11.2	12.49	13.14	16.59	18.31	12.04	14.49		16.75	3.73
P/BV	-45.7	-10.6	-19.6	-8.51	-12.53	-12.09	-16.71	-11.01	-14.88		-16.85	-24.47
P/E	83.3	58.1	54.1	88.06	128.12	177.12	121.23	81.28	94.28		109.84	45.41
P/FCF	46.17	36.97	39.49	52.58	153.35	66.56	247.53		95.22	61.63	61.63	26.94
E/P	1.97	2.08	2.43	1.19	0.83	0.59	0.83		0.0106	0.0141	0.0141	0.03
EV/EBITDA	37.44	32.31	49.03	53.47	60.42	73.73	71.39	46.73	54.7		66.2	23.94
EV/S									13.68	18.1	18.1
Debt/EBITDA			5.12	7.54	6.46	7.61	5.99	6.91	6.91	5.68	5.68	2.47
Netdebt/Ebitda	9.71	5.33	4.03	9.58	9.59	12.54	6.33		5.12	4.96	4.96	1.78
Debt/Ratio	1.08	1.67	1.49	2.61	2.26	2.61	2.24		1.6834	1.8917	1.8917	0.41
Debt/Equity	-13.47	-2.5	-3.05	-1.62	-1.79	-1.62	-1.81		10.67	10.68	10.68	4.15
Debt/Net Income									13.5	10.18	10.18	4.61
Бета						1.19	1.3	1.58	4	7.55	7.55	1.07
Индекс Альтмана	2.88	3.05	4.33	2.27	3.53	3.49	30.36	27.27	15.5	17.78	17.78	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.36	17.3	17.89	18.3	12.44	7.51	11.59	12.04	14.13	13.69	11.88	16.74	3.73
P/BV					-8.46	-5.38	-9.26	-11.02	-14.54	-15.49	-10.88	-16.66	-24.47
P/E	133.75	167.31	167.06	121.13	93.87	55.7	89.07	81.29	91.95	90.13	75.41	109.76	45.41
EV/EBITDA	93.16	96.38	89.5	68.46	50.55	33.06	48.83	46.78	53.54	52.83	46.66	65.48	23.94
Debt/EBITDA	21.8	23.01	20.47	27.93	37.25	28.4	26.63	22.23	24.97	23.94	20.89	21.32	2.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0041	0.1907	0.0117	0.1638	0.0198	0.1413	0.1421			0.0232
Дивиденд	2.9	0.07	0.0837	0.1023	2.9	0.14	6.52	0.372	5.33	0.599	4.71	0.82	0.22	0.82
Див доход, ао, %				0	9.8	0.3592	0.4606	0.4207	0.2417	0.3468	0.4973	0.3166	0.2399	0.3166	0.31
Дивиденды / прибыль, %						9.7	878.2	57.35	702.79	46.47	266.83	237.01		35.49	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0047	0.0042	0.0058	0.0051	0.0053	0.1246	0.0057	0.0057	0.0061	0.0058	0.0066	0.0065
Дивиденды / прибыль, %	35.43	37.37	51.38	74.42	61.02	936.44	42.5	32.35	38.81	35.57	33.81	34.41	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0051	0.0101	0.0171	0.0168	0.015	0.0212	0.0216		0.0182
Всего задолженность		0.0265	0.0329	0.0505
Персонал, чел					238	240	239	271

Investing Port

NASDAQ: WING - Wingstop Inc.

Отчетность Wingstop Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное