1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-83.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 20.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.34%.
Минусы
Цена (0.18 $) выше справедливой оценки (0.1608 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-129.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:52 7 F-Rated Stocks To Sell in July
![7 F-Rated Stocks To Sell in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jPjtlO_3qWIxI4qGsZZc.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d655a0cace1aeef149eab78a0fa595a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-f-rated-stocks-se...
источник:
20 Июль 14:29 Workhorse Awarded Sourcewell Contract for Zero-Emission Commercial Vehicles
![Workhorse Awarded Sourcewell Contract for Zero-Emission Commercial Vehicles](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5GwGC6OXPt63feZnOZep0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/596f3cbc89a80366849f4cd5d1216bc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/workhorse-awarded-s...
источник:
20 Июль 14:04 McAbee Trucking Acquires Workhorse’s W4 CC to Transport U.S. Mail
![McAbee Trucking Acquires Workhorse’s W4 CC to Transport U.S. Mail](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5GwGC6OXPt63feZnOZep0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/596f3cbc89a80366849f4cd5d1216bc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcabee-trucking-acq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Workhorse Group Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -86.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -83.1% | -100% | 3.7% |
WKHS vs Сектор: Workhorse Group Inc. превзошел сектор "Technology" на 16.9% за последний год.
WKHS vs Рынок: Workhorse Group Inc. значительно отстал от рынка на -86.77% за последний год.
Стабильная цена: WKHS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WKHS с недельной волатильностью в -1.598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.18 $) выше справедливой (0.1608 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9228) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9228) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6902) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6902) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-129.29%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-129.29%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.39%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.39%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.97%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | Declet Brandon Torres Director |
Покупка | 0.25 | 39 889 | 157728 |
14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.18 | 47 700 | 15000 |
14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.1 | 6 200 | 2000 |
11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.47 | 93 690 | 27000 |
11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Покупка | 3.51 | 21 060 | 6000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке