1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (29.28 $) выше справедливой оценки (7.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.53% увеличился за 5 лет c 23.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:31 Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?
![Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willdan-group-inc-n...
источник:
14 Июль 07:17 Willdan Announces Date For Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Information
![Willdan Announces Date For Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lrFP68YkSSDV2gPC2r5JNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/496d1159e42fd55b27d9e85daf9337ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willdan-announces-d...
источник:
7 Июнь 03:42 Zacks.com featured highlights Modine Manufacturing, H&E Equipment, HNI and Willdan
![Zacks.com featured highlights Modine Manufacturing, H&E Equipment, HNI and Willdan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wEYPiA8SD9a.c9rAkFclOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/578c75a0bdc2572dd0bbdad8c4aeb25c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Willdan Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -100% | 4% |
90 дней | 10.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 51.9% | -100% | 3.8% |
WLDN vs Сектор: Willdan Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 151.95% за последний год.
WLDN vs Рынок: Willdan Group, Inc. превзошел рынок на 48.1% за последний год.
Стабильная цена: WLDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLDN с недельной волатильностью в 0.999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.28 $) выше справедливой (7.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.28 $) выше справедливой на 74.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.01) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.01) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4767) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4767) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5785) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5785) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке