1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.12%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (29.28 $) выше справедливой оценки (9.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 26.53% увеличился за 5 лет c 23.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:31 Martin Marietta (MLM) Buys BWI Southeast's Aggregates Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/martin-marietta-mlm...
источник:
3 Апреля 07:30 Willdan Announces Date For First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Information
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willdan-announces-d...
источник:
13 Марта 08:05 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Willdan Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -100% | 0.1% |
90 дней | 63.2% | -100% | 6.3% |
1 год | 91.1% | -99.7% | 35.2% |
WLDN vs Сектор: Willdan Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 190.84% за последний год.
WLDN vs Рынок: Willdan Group, Inc. превзошел рынок на 55.92% за последний год.
Стабильная цена: WLDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLDN с недельной волатильностью в 1.7524% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.28 $) выше справедливой (9.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.28 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.01) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4767) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4767) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5785) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5785) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (336%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (336%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.