Отчетность Willdan Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.2723 |
0.4431 |
0.391 |
0.3538 |
0.4291 |
0.4677 |
0.5101 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.0048 |
-0.0145 |
-0.0084 |
-0.0084 |
0.0025 |
0.0109 |
|
|
EV, млрд $
|
0.399 |
0.5314 |
0.5985 |
0.5455 |
0.337 |
0.3858 |
0.3858 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0129 |
0.0094 |
-0.0146 |
-0.0085 |
-0.0061 |
0.016 |
0.0221 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0191 |
0.025 |
0.0041 |
0.0086 |
0.0114 |
0.0328 |
0.0385 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0055 |
0.005 |
0.0419 |
0.0013 |
-0.000169 |
0.0188 |
0.0293 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0076 |
0.0116 |
0.047 |
0.0098 |
0.0094 |
0.029 |
0.0392 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1443 |
0.1673 |
0.1692 |
0.1792 |
0.1815 |
0.1998 |
0.1998 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0128 |
0.0094 |
-0.0146 |
-0.0085 |
-0.0061 |
0.0149 |
0.0221 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0802 |
0.1256 |
0.1456 |
0.1446 |
0.1506 |
0.1535 |
0.1413 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0021 |
0.0066 |
0.0051 |
0.0085 |
0.0096 |
0.0102 |
0.0099 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1026 |
0.1214 |
0.1133 |
0.1026 |
0.1191 |
0.0675 |
0.0749 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0043 |
0.0001 |
-0.000425 |
0.000932 |
0.000397 |
0.0016 |
0.008 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4645 |
0.3309 |
0.3391 |
0.3023 |
0.3507 |
0.39 |
0.3885 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0053 |
0.0000 |
0.0046 |
0.004 |
0.0028 |
-0.000158 |
0.0077 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000543 |
0.0044 |
0.0085 |
0.0084 |
0.007 |
0.004 |
0.0116 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0019 |
0.0054 |
0.0023 |
0.0138 |
-0.000657 |
0.0034 |
0.0152 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0042 |
0.0081 |
0.0049 |
0.0173 |
0.0016 |
0.0052 |
0.0152 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1768 |
0.1802 |
0.1815 |
0.1852 |
0.1869 |
0.1911 |
0.1998 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0053 |
0.0000 |
0.0046 |
0.004 |
0.0025 |
0.0038 |
0.0117 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0369 |
0.0383 |
0.0385 |
0.0373 |
0.0382 |
0.0396 |
0.0427 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0022 |
0.0026 |
0.0026 |
0.0035 |
0.0023 |
0.0018 |
0.0023 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0153 |
0.0055 |
0.0284 |
0.0112 |
0.0088 |
0.0234 |
0.0234 |
|
|
Total Receivables
|
0.1151 |
0.1638 |
0.1292 |
0.1328 |
0.148 |
0.1647 |
0.1647 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
|
0.0107 |
|
0.0107 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0062 |
0.0157 |
0.0187 |
0.0171 |
0.0175 |
0.0168 |
0.0164 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1361 |
0.1755 |
0.1632 |
0.149 |
0.174 |
0.192 |
0.192 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.008 |
0.0121 |
0.0326 |
0.0168 |
0.0349 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.3018 |
0.4399 |
0.4103 |
0.3944 |
0.4097 |
0.43 |
0.43 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0089 |
0.0196 |
0.0211 |
0.0212 |
0.0226 |
0.0142 |
0.0142 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0634 |
0.1166 |
0.0982 |
0.0855 |
0.0905 |
0.089 |
0.089 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1575 |
0.2726 |
0.2412 |
0.2152 |
0.2282 |
0.2302 |
0.2302 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.057 |
0.1494 |
0.1067 |
0.107 |
0.1146 |
0.0907 |
0.0907 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0723 |
0.1549 |
0.1352 |
0.1182 |
0.1234 |
0.1141 |
0.1141 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0058 |
0.0088 |
0.0088 |
0.0179 |
0.0136 |
0.0129 |
0.0234 |
|
|
Total Receivables
|
0.1277 |
0.1404 |
0.148 |
0.1319 |
0.1367 |
0.1463 |
0.0708 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0107 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0044 |
0.0039 |
0.0043 |
0.0041 |
0.0042 |
0.0039 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1384 |
0.1541 |
0.174 |
0.1552 |
0.1558 |
0.1645 |
0.192 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0328 |
0.0339 |
0.0349 |
|
0.0394 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.3819 |
0.3951 |
0.4097 |
0.3934 |
0.3948 |
0.4016 |
0.4156 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0223 |
0.0214 |
0.0226 |
0.022 |
0.1086 |
0.0139 |
0.0142 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0971 |
0.0939 |
0.0905 |
0.0854 |
0.0000 |
0.0914 |
0.089 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2051 |
0.2149 |
0.2282 |
0.2081 |
0.208 |
0.2105 |
0.2157 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.124 |
0.1169 |
0.1146 |
0.1006 |
0.107 |
0.1035 |
0.0907 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1298 |
0.1257 |
0.1234 |
0.1185 |
0.1206 |
0.1164 |
0.1141 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.33 |
3.11 |
-8.62 |
-4.83 |
-4.68 |
5.73 |
|
5.73 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
4.56 |
1.3053 |
-3.41 |
-2.09 |
-2.1 |
2.6 |
|
2.6 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1.9576 |
2.14 |
2.14 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
6.11 |
3.04 |
-5.1 |
-3.08 |
-2.17 |
7 |
|
7 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.01 |
5.65 |
1.06 |
2.43 |
2.65 |
7 |
|
7.55 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.68 |
1.09 |
-3.71 |
-2.38 |
-1.97 |
0.53 |
|
2.14 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-1.4216 |
4.33 |
4.33 |
22.66 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.44 |
0.0425 |
-0.2371 |
0.5171 |
0.2179 |
0.8474 |
4.26 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-1.1465 |
0.0196 |
-0.1056 |
0.2321 |
0.1007 |
0.3932 |
1.9655 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
-1.8717 |
-0.0053 |
1.6098 |
1.4165 |
1.0864 |
1.784 |
2.86 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-0.53 |
3.62 |
7.52 |
8.14 |
5.86 |
5.98 |
15.48 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-4.21 |
0.06 |
-0.38 |
0.91 |
0.33 |
2.32 |
10.72 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0007 |
0.0049 |
0.0051 |
0.0039 |
0.0053 |
0.0092 |
|
0.0094 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1491 |
1616 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.001 |
0.0014 |
0.0021 |
0.0025 |
0.0022 |
0.0024 |
0.0023 |
|