Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WLFC - Willis Lease Finance Corporation

Доходность за полгода: +18.51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.85%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 65.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.31 $) выше справедливой оценки (16.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Willis Lease Finance Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.6% -100% -0.3%
90 дней 4.7% -100% 5.9%
1 год -13.9% -99.5% 35.8%

Положительная оценка WLFC vs Сектор: Willis Lease Finance Corporation превзошел сектор "Industrials" на 85.65% за последний год.

Отрицательная оценка WLFC vs Рынок: Willis Lease Finance Corporation значительно отстал от рынка на -49.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WLFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WLFC с недельной волатильностью в -0.2664% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.13
P/S: 0.7654
Больше данных по WLFC

3.2. Выручка

EPS 6.76
ROE 9.8%
ROA 1.6442%
ROIC 0%
Ebitda margin 55.83%
Больше данных по WLFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой (16.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой на 67.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6387) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6387) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7654) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7654) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.2%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6442%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6442%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 69.43% до 65.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4134.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Willis Lease Finance Corporation

Перейти на форум акций "Willis Lease Finance Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме