1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.05%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 65.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.43%.
Минусы
Цена (49.31 $) выше справедливой оценки (44.05 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 04:31 Willis Lease Finance Corporation Announces Teesworks as Site for Innovative New, Power-to-Liquid (PtL) Sustainable Aviation Fuel (SAF) Project
![Willis Lease Finance Corporation Announces Teesworks as Site for Innovative New, Power-to-Liquid (PtL) Sustainable Aviation Fuel (SAF) Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I_29bIWRnIF7X.C3B0mb9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7032e3087404c08fa7be71e777827bfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willis-lease-financ...
источник:
7 Июнь 04:23 Willis Lease Announces Pricing of $410.0 Million in Fixed Rate Notes
![Willis Lease Announces Pricing of $410.0 Million in Fixed Rate Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dXhX8Q1RVSsstlc_dgT2ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c20e495256abd5e45c3b732b73bb1166.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willis-lease-announ...
источник:
7 Июнь 03:21 Willis Lease Finance Corporation Reports Third Quarter Pre-tax Income of $20.3 million
![Willis Lease Finance Corporation Reports Third Quarter Pre-tax Income of $20.3 million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dXhX8Q1RVSsstlc_dgT2ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c20e495256abd5e45c3b732b73bb1166.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willis-lease-financ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Willis Lease Finance Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -21.6% | -50% | 2.1% |
90 дней | 2.1% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 15% | -84.1% | 15.2% |
WLFC vs Сектор: Willis Lease Finance Corporation превзошел сектор "Industrials" на 99.19% за последний год.
WLFC vs Рынок: Willis Lease Finance Corporation незначительно отстал от рынка на -0.164% за последний год.
Стабильная цена: WLFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLFC с недельной волатильностью в 0.2894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой (44.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6387) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6387) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7654) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7654) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6442%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6442%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.4%) находятся на не комфортном уровне.