Willis Lease Finance Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.13 | 30.43 | -76.56% | 33.62 | -78.78% |
| P/S |
|
0.7654 | 4.64 | -83.5% |
|
|
| P/BV |
|
0.6387 | 11.83 | -94.6% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 66.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.58 | 18.18 | -52.79% |
|
|
| Ev/S |
|
4.79 | 4.8 | -0.1735% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.07 | 226.99 | -85.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0433 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.83 | 19.14 | 191.69% | 39.33 | +41.95% |
| ROE |
|
8.95 | 29.95 | -70.11% |
|
|
| ROA |
|
1.59 | 10.2 | -84.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.73 | 8.12 | 32.07% |
|
|
| ROCE |
|
27.99 | 40.54 | -30.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.25 | 1.29 | 542% | 14.79 | -44.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.21 | 0.5467 | 1219.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6833 | 0.2295 | 197.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.43 | 1.53 | 1557.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.93 | 2.59 | 1556.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.15/10
|
0.4621 | 0.7834 | -41.01% | 0.9243 | -50.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.19 | -68.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5952 | 68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -22.62 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9243 | 0.7627 | 21.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
123.65 | 25.57 | 383.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3213 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-0.2996 | -17.3 | -98.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
30.75 | 38.99 | -21.13% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-34.56 | 137.15 | -125.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-193.21 | -26.99 | 615.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-38.87 | 30.13 | -229.01% |
IP Score
3.71/10
