NASDAQ: WLFC - Willis Lease Finance Corporation
Доходность за полгода: +18.51%
Сектор: Industrials
Willis Lease Finance Corporation Форум акцийОтчетность Willis Lease Finance Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд $
|
0.3483 | 0.4092 | 0.2887 | 0.2742 | 0.3119 | 0.3924 | 0.408 | ||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0432 | 0.0669 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0054 | 0.0472 | 0.0438 | ||
|
EV, млрд $
|
1.54 | 1.6 | 1.84 | 2.01 | 2.19 | 1.9471 | 1.955 | ||
|
EBIT, млрд $
|
0.0543 | 0.0803 | 0.011 | -0.0057 | 0.0076 | 0.1382 | 0.1368 | ||
|
EBITDA, млрд $
|
0.1311 | 0.1742 | 0.1056 | 0.0848 | 0.0958 | 0.2292 | 0.2278 | ||
|
FCF, млрд $
|
-0.2562 | -0.0654 | -0.3188 | -0.1173 | -0.1486 | 0.0169 | 0.061 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1887 | 0.2303 | 0.0934 | 0.0907 | 0.1444 | 0.2308 | 0.2297 | ||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2868 | 0.3503 | 0.364 | 0.3759 | 0.4047 | 0.4889 | 0.4889 | ||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0525 | 0.0803 | 0.011 | -0.0057 | 0.0076 | 0.0642 | 0.1368 | ||
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0832 | 0.0946 | 0.0744 | 0.0847 | 0.1069 | 0.1491 | 0.165 | ||
|
CAPEX, млрд $
|
0.4449 | 0.2957 | 0.4122 | 0.2079 | 0.293 | 0.214 | 0.1688 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
0.0117 | 0.0067 | 0.0425 | 0.0143 | 0.0121 | 0.168 | 0.168 | ||
|
Short Term Investments
|
0.0559 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
|
Total Receivables
|
0.0233 | 0.0622 | 0.187 | 0.1551 | 0.1284 | 0.0585 | 0.0585 | ||
|
Товарно материальные запасы
|
0.0489 | 0.0418 | 0.0594 | 0.051 | 0.0386 | 0.041 | 0.041 | ||
|
Амортизация, млрд
|
0.0768 | 0.0939 | 0.0945 | 0.0905 | 0.0883 | 0.0909 | 0.0909 | ||
|
Total Current Assets
|
0.1549 | 0.1678 | 0.3282 | 0.3086 | 0.2593 | 0.2675 | 0.2675 | ||
|
Чистые активы, млрд
|
0.0766 | 0.0356 | 0.0355 | 2.07 | 0.0739 | 0.0739 | |||
|
Активы, млрд
|
1.93 | 1.94 | 2.36 | 2.46 | 2.58 | 2.65 | 2.75 | ||
|
Short Term Debt
|
0.028 | 0.06 | 1.69 | 1.79 | 0.0205 | 0.0765 | 0.0765 | ||
|
Long Term Debt
|
1.34 | 1.25 | 1.69 | 1.79 | 1.85 | 1.8029 | 1.8029 | ||
|
Задолженность, млрд
|
1.65 | 1.59 | 2 | 2.09 | 2.17 | 2.16 | 2.26 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
1.33 | 1.24 | 1.65 | 1.78 | 1.84 | 1.6349 | 1.6428 | ||
|
Долг, млрд
|
1.34 | 1.25 | 1.69 | 1.79 | 1.85 | 1.8029 | 1.8108 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
7.15 | 11.05 | 1.59 | 0.5282 | 0.8637 | 6.74 | 6.76 | |||
|
Цена акции ао
|
59.01 | 43 | 48.03 | 48.6 | ||||||
|
Число акций ао, млн
|
6.05 | 6.06 | 6.13 | 6.35 | 6.3 | 6.48 | 6.48 | |||
|
FCF/акцию
|
-42.38 | -10.8 | -52.02 | -18.48 | -23.6 | 2.6 | 9.41 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
15.84 | 21.01 | 2.73 | 0.9061 | 1.3936 | 9.78 | 9.8 | 22.05 | |||
|
ROA, %
|
2.44 | 3.45 | 0.4528 | 0.1389 | 0.2159 | 1.6721 | 1.6442 | 9.26 | |||
|
ROS, %
|
1.7313 | 10.74 | 10.74 | 18.38 | |||||||
|
ROCE, %
|
2.88 | 4.25 | 0.4749 | -0.2335 | 0.301 | 5.26 | 5.2 | 11.14 | |||
|
Рентаб EBITDA, %
|
37.65 | 42.58 | 36.57 | 30.94 | 30.72 | 58.39 | 55.83 | 34.11 | |||
|
Чистая рентаб, %
|
12.41 | 16.36 | 3.38 | 1.22 | 1.74 | 12.02 | 10.73 | 18.37 | |||
|
Operation Margin, %
|
2.44 | 33.53 | 33.53 | 22.66 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
0.6148 | 0.8753 | 0.6466 | 0.8714 | 1.1366 | 0.7654 | 0.7654 | 5.84 | |||
|
P/BV
|
0.7467 | 1.0223 | 0.5128 | 0.6356 | 0.876 | 0.6387 | 0.6387 | 7.21 | |||
|
P/E
|
4.95 | 5.35 | 19.15 | 71.28 | 65.18 | 7.14 | 7.13 | 34.39 | |||
|
P/FCF
|
0 | 0 | 0 | 66.50 | |||||||
|
E/P
|
0 | 0 | 0 | 0.04 | |||||||
|
EV/EBITDA
|
11.74 | 9.2 | 17.41 | 23.75 | 22.85 | 8.55 | 8.58 | 27.86 | |||
|
EV/S
|
7.02 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
|
Debt/EBITDA
|
10.2 | 7.18 | 16.04 | 21.1 | 19.28 | 19.31 | 7.95 | 7.95 | 2.06 | ||
|
Netdebt/Ebitda
|
19.21 | 7.21 | 7.21 | 1.58 | |||||||
|
Debt/Ratio
|
0.7171 | 0.6585 | 0.6585 | 0.25 | |||||||
|
Debt/Equity
|
25.03 | 24.5 | 24.5 | 0.49 | |||||||
|
Debt/Net Income
|
342.59 | 41.34 | 41.34 | 4.65 | |||||||
|
Бета
|
0.3601 | 0.2937 | 0.2937 | -0.77 | |||||||
|
Индекс Альтмана
|
0.3157 | 0.4067 | 0.4067 | 4.32 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | |||||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
7.74 | 4.86 | 33.43 | 96.99 | 60.08 | 6.95 | 7.4 | 8.47 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0642 | 0.0669 | 0.063 | 0.068 | 0.0667 | 0.0741 | 0.0554 | ||
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0076 | 0.0076 | |||||||
|
Персонал, чел
|
263 | 361 |
