1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8727%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 14.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.04%.
Минусы
- Цена (10.78 $) выше справедливой оценки (10.55 $)
- Доходность акции за последний год (13.59%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:38 Xperi Releases Top 100 Most Listened-To Songs In-Vehicle in the US and Globally for 2023 and Q1 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xperi-releases-top-...
источник:
6 Апреля 14:25 Trane Technologies plc (TT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trane-technologies-...
источник:
30 Марта 14:18 Wall Street Analysts See an 82.29% Upside in Xperi (XPER): Can the Stock Really Move This High?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xperi Holding Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 12.2% | -0% | 0.1% |
90 дней | -4.8% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 13.6% | 2441683040.7% | 33.4% |
XPER vs Сектор: Xperi Holding Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683027.07% за последний год.
XPER vs Рынок: Xperi Holding Corporation значительно отстал от рынка на -19.82% за последний год.
Стабильная цена: XPER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPER с недельной волатильностью в 0.2614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.78 $) выше справедливой (10.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.78 $) выше справедливой на 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.89) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.36) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.83%) ниже средней доходности за 5 лет (23.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.83%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.37%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8727% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8727% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8727% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.11%) находятся на не комфортном уровне.