Анализ компании НЛМК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (131.06 ₽) меньше справедливой цены (220.19 ₽)
- Доходность акции за последний год (-30.06%) выше чем средняя по сектору (-45.8%).
- Текущий уровень задолженности 13.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Дивиденды (12.98%) меньше среднего по сектору (19.82%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НЛМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.4% | -4.6% | 5.4% |
| 90 дней | -20.7% | -19.4% | -4.4% |
| 1 год | -30.1% | -45.8% | -15.1% |
NLMK vs Сектор: НЛМК превзошел сектор "Металлургия Черн." на 15.74% за последний год.
NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на -14.93% за последний год.
Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.5782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (131.06 ₽) ниже справедливой (220.19 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (131.06 ₽) ниже справедливой на 68%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.72) выше чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.52) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) выше чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) выше чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.46%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.98% ниже средней по сектору '19.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Продажа | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Продажа | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Продажа | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям НЛМК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Как я и думал, Трамп отыгран. Впереди суровая реальность. По свечам и объемам хорошо видно, как «глупые деньги» залетают еще в рынок на эйфории, в то время, как большими объемами кто-то валит в стакан. Цены на премаркете разогнались, но как открылся «широкий рынок» пошли большие продажи и везде рост придавили....
Подробнее
Тревожные данные от РЖД. Что сообщает нам главная транспортная артерия о состоянии экономики?
Недавно монополия опубликовала операционные данные за 10М24. Что можно заметить?
✅В октябре снижение погрузки на сети ускорилось: -6,2% г/г в октябре vs -4,2% г/г за 10М24....
Подробнее
Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже
Взлеты недели
Полюс +6,9%
РусАгро +1,1%
Падения недели
Самолет -14,7%
АФК Система -11,8%
VK -9,9%
ПИК -9,5%
НЛМК -9,0%
Данные за неделю с 18.10.2024 по 25.10....
Подробнее
Все блоги ⇨
