Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Aster DM Healthcare Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (727.45%) больше среднего по сектору (9.59%).
Доходность акции за последний год (25.64%) выше чем средняя по сектору (-41.78%).
Текущий уровень задолженности 3.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.98%.

Минусы

Цена (417.25 ₹) выше справедливой оценки (23.16 ₹)
Текущая эффективность компании (ROE=2.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 октября 14:01 Франция передаст Украине артиллерийские установки Caesar

12 апреля 10:55 Le Figaro: Украина обещает начать контрнаступление в 2025 году

12 апреля 06:16 Figaro: на Западе вновь обсуждают возможность поражения Украины

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Aster DM Healthcare Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	2.8%	4.7%	-0.4%
90 дней	24.5%	12.8%	-0.4%
1 год	25.6%	-41.8%	22.3%

ASTERDM vs Сектор: Aster DM Healthcare Limited превзошел сектор "Healthcare" на 67.42% за последний год.

ASTERDM vs Рынок: Aster DM Healthcare Limited превзошел рынок на 3.34% за последний год.

Стабильная цена: ASTERDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASTERDM с недельной волатильностью в 0.4931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 168.76

P/S: 5.9

Больше данных по ASTERDM

3.2. Выручка

EPS	2.6
ROE	2.84%
ROA	0.7186%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.62%

Больше данных по ASTERDM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (417.25 ₹) выше справедливой (23.16 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (417.25 ₹) выше справедливой на 94.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (168.76) выше чем у сектора в целом (59.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (168.76) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (6.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.9) ниже чем у сектора в целом (8.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.9) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.95) ниже чем у сектора в целом (141.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.95) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.24%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-69.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.24%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69.57%) ниже доходности по сектору (38.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7186%) ниже чем у сектора в целом (6.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7186%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.98% до 3.85%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 536.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 727.45% выше средней по сектору '9.59%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 727.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 727.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Aster DM Healthcare Limited

Перейти на форум акций "Aster DM Healthcare Limited" ⇨

Investing Port

NSE: ASTERDM - Aster DM Healthcare Limited

Анализ компании Aster DM Healthcare Limited