Aster DM Healthcare Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.77 | 37.85 | -26.63% | 59.27 | -53.15% |
| P/S |
|
0.9889 | 4.61 | -78.57% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 4.18 | -41.87% |
|
|
| P/FCF |
|
15.74 | 98.32 | -83.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | -9.12 | -214.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4349 | 4.74 | -69.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.37 | 89.52 | -80.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0274 | 0.1053 | -73.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.78 | 12.77 | 7.92% | 14.35 | -3.96% |
| ROE |
|
9.55 | 12.67 | -24.63% |
|
|
| ROA |
|
2.86 | 8.21 | -65.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.27 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.56 | 5.44 | -34.58% |
|
|
| ROCE |
|
17.78 | 16.59 | 7.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.47 | -3.11 | -211.51% | 2.53 | 37.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.24 | -3.34 | -196.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3831 | 0.2183 | 75.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2815 | 3.3 | -61.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.42 | -0.0317 | -42407% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.3808 | -100% | 676.94 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7805 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8416 | 18.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.7 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
676.94 | 14.73 | 4496.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.63 | 26.47 | 15.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3808 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-57.67 | 693.72 | -108.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-53.74 | 614.11 | -108.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-53.26 | 757.57 | -107.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-223.69 | 1006.6 | -122.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-52.74 | 219.76 | -124% |
IP Score
3.77/10
