Indian Overseas Bank (IOB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Indian Overseas Bank

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (57.44 ₹) выше справедливой оценки (13.45 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.12%).
Доходность акции за последний год (21.18%) ниже чем средняя по сектору (40.9%).
Текущий уровень задолженности 6.64% увеличился за 5 лет c 5.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 16:46 Air Canada and ALPA Reach Tentative Agreement on a New Four-Year Contract

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-alpa-rea...

15 сентября 16:39 Fed's rate decision will rock markets this week

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/feds-rate-decision-...

15 сентября 16:28 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-reaches-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Indian Overseas Bank	Financials	Индекс
7 дней	-1.7%	2.1%	1.2%
90 дней	-10.6%	10.8%	8.3%
1 год	21.2%	40.9%	29.6%

IOB vs Сектор: Indian Overseas Bank значительно отстал от сектора "Financials" на -19.72% за последний год.

IOB vs Рынок: Indian Overseas Bank значительно отстал от рынка на -8.43% за последний год.

Стабильная цена: IOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IOB с недельной волатильностью в 0.4073% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.41

P/S: 3.3

Больше данных по IOB

3.2. Выручка

EPS	1.1131
ROE	8.46%
ROA	0.6712%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.01%

Больше данных по IOB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (57.44 ₹) выше справедливой (13.45 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (57.44 ₹) выше справедливой на 76.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.41) ниже чем у сектора в целом (49.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.41) ниже чем у рынка в целом (49.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6413) ниже чем у сектора в целом (2.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6413) ниже чем у рынка в целом (4.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (5.83).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.34) выше чем у сектора в целом (-165.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.34) выше чем у рынка в целом (-9.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (19.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у рынка в целом (13.43%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6712%) ниже чем у сектора в целом (4.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6712%) ниже чем у рынка в целом (7.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (18.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.48% до 6.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 989.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Indian Overseas Bank

Перейти на форум акций "Indian Overseas Bank" ⇨

Investing Port

NSE: IOB - Indian Overseas Bank

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

HDFC Bank Limited

Housing Development Finance Corporation Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 16:46 Air Canada and ALPA Reach Tentative Agreement on a New Four-Year Contract

15 сентября 16:39 Fed's rate decision will rock markets this week

15 сентября 16:28 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Indian Overseas Bank