Bajaj Finserv Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.66 | 49.86 | -32.48% | 104.3 | -67.72% |
| P/S |
|
2.74 | 5.82 | -52.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.78 | 2.38 | 16.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.72 | 19.23 | -129.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-322.21 | -165.58 | 94.59% |
|
|
| Ev/S |
|
4.83 | 9.38 | -48.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.36 | 17.56 | -153.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0275 | 0.4135 | -93.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.4999 | 53.56 | -102.8% | -8.08 | -81.45% |
| ROE |
|
13.83 | 20.5 | -32.54% |
|
|
| ROA |
|
1.5825 | 4.64 | -65.92% |
|
|
| ROIC |
|
4.24 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.14 | 60.09 | -86.45% |
|
|
| ROCE |
|
-2.4 | 4.58 | -152.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-112.26 | -144.64 | -22.39% | -53.47 | 109.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-139.53 | -125.44 | 11.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3274 | 0.3565 | -8.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.86 | 274.66 | -98.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.69 | 27.67 | -25.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.2/10
|
0.0785 | 2.12 | -96.3% | 0.0516 | 52.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1565 | 72.93% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7478 | 14.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
24.33 | -3.77 | -745.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0516 | 1.5487 | -96.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.73 | 44.56 | -82.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.04 | -0.554 | 268.96% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
136.03 | 228.51 | -40.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
605.72 | 518.52 | 16.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
141.84 | 1697.08 | -91.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
168.61 | -1136.8 | -114.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-81.98 | -722.22 | -88.65% |
IP Score
5.33/10
