NSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.

Доходность за полгода: +14.29%
Сектор: Financials

Отчетность Bajaj Finserv Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
742.16 1 318.25 1 898.57 3 632.99 4 633.51 6 130.53 5 485.32 10 699.48 9 092.6 2 388.62 2 330
Выручка, млрд ₹
107.4 132.39 242.88 302.41 377.08 455.65 555.38 674.86 788.4 1 075.47 788.4
Чистая прибыль, млрд ₹
16.9 18.63 22.62 27.41 32.19 33.69 44.7 45.57 64.17 81.48 64.17
EV, млрд ₹
1 545.72 2 194.94 4 045.4 5 180.04 6 773.75 6 263.81 11 780.67 3 720.26 3 810.32 4 751.64 3 810.32
EBIT, млрд ₹
43.58 54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.73 -25.46 -18.6 -267.38 -18.6
EBITDA, млрд ₹
43.97 54.85 70.77 88.85 -5.4 -36.61 -21.76 -19.84 -11.83 -258.39 -11.83
Баланс стоимость, млрд ₹
110.89 135.99 161.5 211.83 237.66 313.01 358.3 402.46 464.07 603.29 464.07
FCF, млрд ₹
17.28 19.21 23.35 28.45 -276.25 -242.48 40.77 -345.8 -407 -651.34 -407
Операционный денежный поток, млрд ₹
17.28 19.21 23.35 28.45 -270.76 -233.69 45.47 -336.7 -394.8 -636.98 -394.8
Операционная прибыль, млрд ₹
43.58 54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.74 -25.47 -18.6 397.66 -18.6
Операционные расходы, млрд ₹
-63.81 -78.11 -172.84 -214.6 -278.14 364.3 412.46 463.68 515.86 214.98 515.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-37.16 -45.51 -65.4 -95 -91.41 -94.98 -122.01 539.51 402.87
CAPEX, млрд ₹
2.68 2.68 2.68 5.49 8.79 4.71 9.1 12.2 14.35 12.2


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
15.29 24.25 15.28 16.86 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 123.87 25.94
Short Term Investments ₹
1.553 8.15 19.33 40.09 16.82 339.14 413.22 408.23 582.79 66.22 582.79
Long term investments ₹
114.57 133.71 86.54 416.59 474.48 839.53 946.51 1 161.71 1 220.97 1 470.11
Total Receivables ₹
44.92 58.66 96.16 18.4 25.29 34.98 34.04 34.11 34.59 59.74 34.59
Total Current Assets ₹
23.44 43.58 55.37 33.68 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 187.96 25.94
Чистые активы, млрд ₹
8.01 7.96 8.09 8.73 9.53 11.99 21.69 21.03 23.65 29.37 29.37
Активы, млрд ₹
882.68 1 034.45 1 286.17 1 591.26 2 085.49 2 513.84 2 801.64 3 337.19 4 055.09 5 379.3 4 055.09
Short Term Debt ₹
63.44 75.13 102.04 107.53 20.24 6.7 89.65 114.13 123.53 477.59 123.53
Long Term Debt ₹
179.31 245.49 325.65 455.86 638.8 795.74 1 021.1 1 303.8 1 204.01 2 274.48 1 204.01
Задолженность, млрд ₹
729.54 839.7 1 052.66 1 268.97 1 719.75 2 005.23 2 218.7 2 673.99 3 279.11 4 341.54 3 279.11
Чистый долг, млрд ₹
238.36 315.44 426.76 543.64 849.78 1 033.89 997.02 1 262.93 1 650.06 2 163.95 1 650.06
Долг, млрд ₹
242.75 320.62 427.69 563.38 659.04 802.45 1 110.75 1 417.93 1 327.54 2 752.07 1 327.54
Расходы на обслуживание долга ₹
18.27 25.35 32.67 40.7 65.4 93.39 91.41 94.98 122.01 184 122.01
Interest income ₹
25.35 32.68 45.27 65.34 93.31 270.21 314.27 402.87
Goodwill ₹
4.29 4.29 4.29 4.29 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Амортизация, млрд ₹
0.3815 0.5772 0.7263 1.0343 2.26 4.57 4.98 5.62 6.77 8.99 6.77
Себестоимость, млрд ₹
23.1 28.29 117.91 132.11 157.82 192.91


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 27.7 83.15 172.26 202.29 281.34 281.4 28.39 39.98 50.7 39.98
Цена акции ао 1000 1440 2617 3236.1 4710 4442.7 8225.8 1547 1688 1978.4 1978.4
Число акций ао, млн 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1607.06 1604.95
FCF/акцию 10.77 11.97 14.55 17.73 -172.12 -151.09 25.4 -215.46 -253.59 -405.3 -253.59


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.24 13.7 14.01 12.94 13.54 10.76 12.48 11.32 13.83 13.51 13.83 23.63
ROA, % 1.9144 1.8012 1.7586 1.7228 1.5435 1.3402 1.5957 1.3655 1.5825 1.5147 1.5825 4.57
ROIC, % 5.67 4.86 4.2 3.89 3.68 3.79 3.52 3.1 2.91 4.24 4.24
ROS, % 15.73 14.07 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.58 8.14 62.82
ROCE, % 28.46 27.87 29.99 27.25 -2.09 -8.1 -4.59 -3.84 -2.4 -25.77 -2.4 3.78
Рентаб EBITDA, % 40.94 41.43 29.14 29.38 -1.4323 -8.04 -3.92 -2.94 -1.4999 -24.03 -1.4999 43.70
Чистая рентаб, % 15.73 14.07 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.58 8.14 62.82
Operation Margin, % 40.58 41 28.84 29.04 -2.03 -9.04 -4.82 -3.77 -2.36 36.98 -2.36 38.40
Доходность FCF, % 2.81 2.12 1.3108 1.0118 0.6426 0.614 -4.51 -4.42 0.381 -3.8 -17.04


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
78.01 101.89 160.62 169.02 190.45 162.81 239.34 53.93 33.66 31.76 33.66 19.73
P/BV
11.89 13.96 22.49 21.87 25.8 17.52 29.86 3.71 2.78 2.49 2.78 2.59
P/S
12.27 14.34 14.96 15.32 16.26 12.04 19.27 3.64 2.74 2.41 2.74 6.10
P/FCF
76.29 98.83 155.62 162.87 -22.19 -22.62 262.46 -26.29 -5.87 -5.72 -5.72 114.90
E/P
0.0128 0.0098 0.0062 0.0059 0.0053 0.0061 0.0042 0.005 0.0269 0.0275 0.0275 0.51
EV/EBITDA
35.16 40.01 57.16 58.3 -1254.17 -171.08 -541.43 -187.47 -322.21 -18.39 -322.21 -242.53
EV/S
14.39 16.58 16.66 17.13 17.96 13.75 21.21 5.51 4.83 4.42 4.83 9.93
EV/FCF
89.45 114.26 173.28 182.08 -24.52 -25.83 288.99 -10.76 -9.36 -7.3 -9.36 113.64
Debt/EBITDA
5.52 5.84 6.04 6.34 -122.02 -21.92 -51.05 -71.45 -112.26 -10.65 -112.26 -212.08
Netdebt/Ebitda
5.42 5.75 6.03 6.12 -157.34 -28.24 -45.82 -63.64 -139.53 -8.37 -139.53 -182.54
Debt/Ratio
0.275 0.3099 0.3325 0.354 0.316 0.3192 0.3965 0.4249 0.3274 0.5116 0.3274 0.33
Debt/Equity
2.19 2.36 2.65 2.66 2.77 2.56 3.1 3.52 2.86 4.56 2.86 243.91
Debt/Net Income
14.37 17.21 18.91 20.55 20.47 23.82 24.85 31.12 20.69 33.78 20.69 17.24
Бета
1.03 1.0886 1.3262 1.3262 0.57
Индекс Альтмана
2.13 2.55 3.8 3.9 3.73 2.78 4.79 3.48 0.9245 0.887 0.887 1.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2785 0.2785 0.5498 0.2785 1.1023 1.8238 5.59 0.825 7.45 11.83 11.83
Дивиденд
0.175 0.175 0.175 0.175 0.25 0.5 0.3 0.4 0.8 1 0.8
Див доход, ао, %
0.0213 0.0148 0.0077 0.0061 0.0065 0.0146 0.0045 0.0465 0.0785 0.1139 0.0785 2.10
Дивиденды / прибыль, %
1.6481 2.95 1.2313 4.02 5.67 16.6 1.8454 16.35 18.44 14.52 18.44 39.29


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
59961 59961 73340