Kalyani Investment Company Limited (KICL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kalyani Investment Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (137.35%) выше чем средняя по сектору (18.85%).

Минусы

Цена (6355.8 ₹) выше справедливой оценки (1088.88 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.12%).
Текущий уровень задолженности 0.0028% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.7727%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 21:02 Analyst Says Donald Trump’s China Tariffs Plan Could Impact Apple Inc (NASDAQ:AAPL)

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/analyst-says-donald...

16 сентября 20:15 Heard on the Street: Apple’s iPhone Supercycle May Lack Urgency

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/c40654ee-1eec-3c56-aa8...

16 сентября 19:32 Is Oracle Corp (NYSE:ORCL) the Best Undervalued AI Stock After Latest Earnings?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/oracle-corp-nyse-or...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Kalyani Investment Company Limited	Financials	Индекс
7 дней	5.2%	-15.9%	1.2%
90 дней	34.2%	-6.5%	8.3%
1 год	137.3%	18.8%	29.6%

KICL vs Сектор: Kalyani Investment Company Limited превзошел сектор "Financials" на 118.5% за последний год.

KICL vs Рынок: Kalyani Investment Company Limited превзошел рынок на 107.74% за последний год.

Стабильная цена: KICL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KICL с недельной волатильностью в 2.64% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.18

P/S: 14.35

Больше данных по KICL

3.2. Выручка

EPS	97.54
ROE	0.7727%
ROA	0.7576%
ROIC	0%
Ebitda margin	98.51%

Больше данных по KICL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6355.8 ₹) выше справедливой (1088.88 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6355.8 ₹) выше справедливой на 82.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.18) ниже чем у сектора в целом (49.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.18) ниже чем у рынка в целом (49.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.129) ниже чем у сектора в целом (2.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.129) ниже чем у рынка в целом (4.28).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.35) выше чем у сектора в целом (5.83).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.35) выше чем у рынка в целом (5.27).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) выше чем у сектора в целом (-165.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) выше чем у рынка в целом (-9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.06%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.0023%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0023%) ниже доходности по сектору (7.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7727%) ниже чем у сектора в целом (19.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7727%) ниже чем у рынка в целом (15.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7576%) ниже чем у сектора в целом (4.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7576%) ниже чем у рынка в целом (7.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.7%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0028%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0028%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.3758% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kalyani Investment Company Limited

Перейти на форум акций "Kalyani Investment Company Limited" ⇨

Investing Port

NSE: KICL - Kalyani Investment Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

State Bank of India

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 21:02 Analyst Says Donald Trump’s China Tariffs Plan Could Impact Apple Inc (NASDAQ:AAPL)

16 сентября 20:15 Heard on the Street: Apple’s iPhone Supercycle May Lack Urgency

16 сентября 19:32 Is Oracle Corp (NYSE:ORCL) the Best Undervalued AI Stock After Latest Earnings?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Kalyani Investment Company Limited