KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KPI Green Energy Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=42.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.18%)

Минусы

Цена (793.85 ₹) выше справедливой оценки (140.94 ₹)
Дивиденды (0.0641%) меньше среднего по сектору (2.39%).
Доходность акции за последний год (-9.95%) ниже чем средняя по сектору (66.14%).
Текущий уровень задолженности 41.53% увеличился за 5 лет c 35.4%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 09:17 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-totally-mi...

16 сентября 09:16 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

16 сентября 08:00 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/2-ai-stocks-crush-p...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	KPI Green Energy Limited	Utilities	Индекс
7 дней	1.4%	4.4%	1.2%
90 дней	-56%	4.7%	8.3%
1 год	-10%	66.1%	29.6%

KPIGREEN vs Сектор: KPI Green Energy Limited значительно отстал от сектора "Utilities" на -76.1% за последний год.

KPIGREEN vs Рынок: KPI Green Energy Limited значительно отстал от рынка на -39.56% за последний год.

Стабильная цена: KPIGREEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KPIGREEN с недельной волатильностью в -0.1914% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.31

P/S: 7.37

Больше данных по KPIGREEN

3.2. Выручка

EPS	9.09
ROE	42.51%
ROA	8.74%
ROIC	14.31%
Ebitda margin	32.89%

Больше данных по KPIGREEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (793.85 ₹) выше справедливой (140.94 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (793.85 ₹) выше справедливой на 82.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.31) выше чем у сектора в целом (32.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.31) ниже чем у рынка в целом (49.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.41) выше чем у сектора в целом (3.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.41) выше чем у рынка в целом (4.28).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.37) выше чем у сектора в целом (3.44).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.37) выше чем у рынка в целом (5.27).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.55) выше чем у сектора в целом (14.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.55) выше чем у рынка в целом (-9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 226.28%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (226.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.2431%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.51%) выже чем у сектора в целом (6.18%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.51%) выже чем у рынка в целом (15.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (4.6%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (7.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (10.58%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.31%) ниже чем у рынка в целом (15.7%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.4% до 41.53%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 475.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0641% ниже средней по сектору '2.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0641% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0641% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.6813%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KPI Green Energy Limited

Перейти на форум акций "KPI Green Energy Limited" ⇨

Investing Port

NSE: KPIGREEN - KPI Green Energy Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Adani Total Gas Limited

Adani Power Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 09:17 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

16 сентября 09:16 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

16 сентября 08:00 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям KPI Green Energy Limited