KPI Green Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.31 | 32.67 | 32.57% | 110.02 | -60.63% |
| P/S |
|
7.37 | 3.44 | 114.16% |
|
|
| P/BV |
|
18.41 | 3.72 | 394.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.61 | -15.1 | 69.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.55 | 14.78 | 72.86% |
|
|
| Ev/S |
|
8.4 | 4.78 | 75.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-50.61 | -23.3 | 117.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0401 | -0.0283 | -241.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.89 | 34.32 | -4.17% | 41.66 | -21.06% |
| ROE |
|
42.51 | 6.18 | 587.38% |
|
|
| ROA |
|
8.74 | 4.6 | 89.97% |
|
|
| ROIC |
|
14.31 | 10.58 | 35.2% |
|
|
| ROS |
|
17.03 | 9.52 | 78.91% |
|
|
| ROCE |
|
73.33 | 25.61 | 186.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | 3.87 | -36.37% | 3.56 | -30.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.13 | 3.66 | -14.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4153 | 0.352 | 17.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.02 | 0.4181 | 383.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 8.74 | -45.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.15/10
|
0.0641 | 2.39 | -97.32% | 0.0838 | -23.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3571 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.717 | 11.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-45.35 | 4.52 | -1103.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0838 | 2.16 | -96.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.32 | 22.89 | -54.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.32 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1627.21 | 68.94 | 2260.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1154.23 | 42.27 | 2630.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2410.98 | 155.81 | 1447.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
310.61 | -14.17 | -2292.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
652.55 | 51.55 | 1165.86% |
IP Score
5.63/10
