Mahamaya Steel Industries Limited (MAHASTEEL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mahamaya Steel Industries Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (187.01%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.27%.

Минусы

Цена (198.9 ₹) выше справедливой оценки (142.34 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mahamaya Steel Industries Limited	Materials	Индекс
7 дней	3.9%	-48.1%	-3.3%
90 дней	90.4%	-5.1%	-1.8%
1 год	187%	-42.3%	19.7%

MAHASTEEL vs Сектор: Mahamaya Steel Industries Limited превзошел сектор "Materials" на 229.3% за последний год.

MAHASTEEL vs Рынок: Mahamaya Steel Industries Limited превзошел рынок на 167.31% за последний год.

Немного волатильная цена: MAHASTEEL более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: MAHASTEEL с недельной волатильностью в 3.6% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по MAHASTEEL

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по MAHASTEEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (198.9 ₹) выше справедливой (142.34 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (198.9 ₹) выше справедливой на 28.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.27% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mahamaya Steel Industries Limited

Перейти на форум акций "Mahamaya Steel Industries Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MAHASTEEL - Mahamaya Steel Industries Limited

Анализ компании Mahamaya Steel Industries Limited