NSE: MAHASTEEL - Mahamaya Steel Industries Limited

Доходность за полгода: +98.7%
Сектор: Materials

Отчетность Mahamaya Steel Industries Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				3.04		1.05	2.28	1.24	1.37	1.17	1.14
Выручка, млрд ₹	3.33	2.9	2.91	3.09	2.54	2.96	4.64	3.56	2.5	4.93	6.5
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0182	0.0297	0.0212	-0.1525	0.0172	0.0236	0.0586	0.0242	0.0055	0.049	0.0544
EV, млрд ₹				3.93		2.05	3.28	2.02	2.16	1.48	1.57
EBIT, млрд ₹	0.0567	0.0571	0.0965	-0.0517	0.1115	0.1491	0.2077	0.0874	0.0705	0.1712	0.0976
EBITDA, млрд ₹	0.1095	0.1099	0.1635	0.0149	0.1713	0.2161	0.271	0.1483	0.1259	0.2305	0.1605
Баланс стоимость, млрд ₹	1.2	1.23	1.25	1.13	1.17	0.9037	0.9589	0.984	1.11	1.29	1.34
FCF, млрд ₹	0.0909	0.1521	0.0702	0.2263	-0.0281	0.0082	0.1468	0.3081	-0.068	0.3908	-0.0944
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.1269	0.1629	0.1093	0.2519	0.0597	0.0261	0.1783	0.3458	-0.0422	0.4401	0.0177
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0289	0.0441	0.0325	-0.1198	0.039	0.1491	0.1984	0.0968	0.0709	0.0951	0.0752
Операционные расходы, млрд ₹	0.0946	0.0874	0.1516	0.1601	0.1514	0.1704	0.195	0.188	0.1312	0.1339	1.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0867	-0.103	-0.1014	-0.0845	-0.0646	-0.0503	-0.032
CAPEX, млрд ₹	0.0359	0.0108	0.039	0.0256	0.0878	0.0179	0.0314	0.0377	0.0259	0.0493	0.1121

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										1.32	1.42	1.27	1.15	1.39	1.11	1.13	1.03	1.09	1.15	1.31
Выручка, млрд ₹										0.9118	1.25	1.37	1.4	1.45	1.64	1.52	1.88	2.2	1.86	1.8
Чистая прибыль, млрд ₹										0.0047	0.007	0.0198	0.0175	0.0114	0.0138	0.0171	0.0122	0.0166	0.0155	0.0208
EV, млрд ₹				2.67		2.44	2.26	1.82	2.13		1.85		1.46		1.48		1.46		1.74
EBIT, млрд ₹										0.023	0.0206	0.0285	0.0408	0.0216	0.0164	0.0238	0.0368	0.0287	0.0294	0.0265
EBITDA, млрд ₹										0.0371	0.0354	0.0437	0.056	0.0369	0.0327	0.0405	0.0515	0.046	0.047	0.0442
Баланс стоимость, млрд ₹										1.11	1.13	1.13	1.29	1.29	1.31	1.31	1.34	1.34	1.38	1.38
FCF, млрд ₹	0.002	0.002	0.0367	0.0367	0.0367										0.0324	0.0335	0.0295	0.0345	0.0353	0.0354
Операционный денежный поток, млрд ₹							0.3458	0.2386	-0.0422		0.3823		0.4401		0.0324	0.0335	0.0295	0.0345	0.0353	0.0354
Операционная прибыль, млрд ₹										0.0227	0.0203	0.0282	0.0239	0.0214	0.0164	0.0238	0.0368	0.027	0.0294	0.0265
Операционные расходы, млрд ₹										0.1674	0.1834	0.2092	-0.426	0.2406	0.233	0.2749	0.3058	0.3139	0.3189	0.2683
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.0153	-0.0098	-0.0135	-0.0117	-0.0056	-0.005	-0.008	-0.0134	-0.0142	-0.0095	-0.0151
CAPEX, млрд ₹				0.0079	0.0079	0.0178	0.0377	0.0125	0.0259		0.0289		0.0493		0.0484		0.1121		0.0333

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0374	0.0454	0.0724	0.0602	0.0424	0.0102	0.0018	0.0071	0.0235	0.1504	0.003
Short Term Investments ₹			-0.1	-0.1			0.0397	0.0408	0.0421	0.0235	0.0202	0.0202	0.0068
Long term investments ₹				0.1522	0.1522	0.3345	0.3158	0.3175	0.3154
Total Receivables ₹			0.3527	0.4264	0.5572	0.4599	0.4324	0.5047	0.1778	0.173	0.3887	0.3003	0.1816
Total Current Assets ₹			1.08	0.9752	1.12	0.9153	0.89	1.17	1.21	0.9655	1.15	0.937	1.06
Чистые активы, млрд ₹				0.7974	0.7588	0.7128	0.7383	0.6892	0.6572	0.634	0.6063	0.5963	0.6527
Активы, млрд ₹			2.18	2.04	2.19	2.14	2.11	2.33	2.38	2.11	2.24	2.05	2.25
Short Term Debt ₹			0.5955	0.5288	0.6377	0.628	0.5756	0.65	0.667	0.4946	0.4915	0.1923	0.2014
Long Term Debt ₹				0.0244	0.0434	0.3251	0.3647	0.3585	0.338	0.2912	0.3185	0.2606	0.2308
Задолженность, млрд ₹			0.9806	0.808	0.945	1.01	0.9409	1.43	1.42	1.12	1.13	0.765	0.9045
Чистый долг, млрд ₹			0.6219	0.5078	0.6087	0.6267	0.6154	1	1.01	0.7813	0.7865	0.3025	0.4292
Долг, млрд ₹				0.5532	0.6812	0.9532	0.9403	1.01	1.01	0.7858	0.81	0.4529	0.4322
Расходы на обслуживание долга ₹	0.011	0.0566			0.0666	0.0835	0.085	0.1049	0.1024	0.0834	0.0597	0.0463	0.032
Interest income ₹						0.0945	0.1216	0.1066	0.0944	0.0855	0.0613	0.0044	0.0193
Амортизация, млрд ₹			0.0527	0.0528	0.067	0.0666	0.0598	0.0669	0.0633	0.061	0.0554	0.0593	0.063
Себестоимость, млрд ₹			3.17	2.74	2.67	2.98	2.28	2.65	4.25	3.27	2.3	4.65	5.37
Товарно материальные запасы ₹			0.6828	0.4745	0.4754	0.3701	0.4036	0.61	0.8374	0.6326	0.7198	0.466	0.8049

	2015Q3	2016Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-0.0436	0.1413	-0.1615	0.1504	-0.1706	0.0512	-0.2037	0.003	-0.0097	0.007	-0.007
Short Term Investments ₹								0.0873	0.0202	0.323	0.0202	0.3413	0.1525	0.4074	0.0068	0.0195	0.0017	0.0141
Long term investments ₹	0.1522	0.3345		0.3148
Total Receivables ₹				0.1547	0.1688	0.1217	0.3887	0.189	0.189	0.3003	0.3003		0.1365		0.1816		0.2133
Total Current Assets ₹								0.0436	0.8771	0.1615	0.937	0.1706	0.9659	0.2037	1.06	0.0097	1.24	0.007
Чистые активы, млрд ₹	0.7295	0.7128		0.6453	0.634	0.6196	0.6063		0.6062		0.5963		0.6204		0.6527		0.6515
Активы, млрд ₹				2.07	2.11	1.83	2.24	1.97	1.97	2.05	2.05		2.11		2.25		2.45
Short Term Debt ₹				0.3359	0.4946	0.2966	0.4915	0.2581	0.2581	0.1923	0.1923		0.1766		0.2014		0.3703
Long Term Debt ₹		0.0589	0.3435	0.3395	0.2938	0.3313	0.3185		0.3113		0.2606		0.2463		0.2308		0.2335
Задолженность, млрд ₹				1.08	1.12	0.8741	1.13	0.8471	0.8471	0.765	0.765		0.7946		0.9045		1.08
Чистый долг, млрд ₹								0.0436	0.4281	0.1615	0.3025	0.1706	0.3717	0.2037	0.4292	0.0097	0.5967	0.007
Долг, млрд ₹		0.687	1.01	0.6754	0.7885	0.6279	0.81		0.5694		0.4529		0.4229		0.4322		0.6038
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0153	0.0098	0.0135	0.0077	0.0056	0.005	0.008	0.0134	0.0142	0.0095	0.0151
Interest income ₹							0.0188	0.0154	0.01	0.0036	0.0037	0.0055	0.0039	0.0022	0.0074	0.0083	0.0049
Амортизация, млрд ₹								0.0141	0.0148	0.0152	0.0152	0.0153	0.0162	0.0167	0.0147	0.0173	0.0176	0.0177
Себестоимость, млрд ₹								0.7218	1.05	1.14	1.74	1.19	1.4	1.23	1.56	1.86	1.52	1.51
Товарно материальные запасы ₹				0.5997	0.6326	0.3533	0.7198	0.4259	0.4259	0.466	0.466		0.5012		0.8049		0.8769

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Цена акции ао					146.7	82.25	76.85	92.2	96.85	78.9	70.95	84.3	198.9	198.9
Число акций ао, млн	13.57	13.77	13	13.56	13.6		13.52	16.2	13.72	14.8	16.43	16.43
FCF/акцию	9.37	6.6	11.7	5.18	16.64		0.6032	9.06	22.46	-4.6	23.78	-5.74

	2016Q2	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Цена акции ао						89.36	96.08	85.62	78.03	71.75	67.3	68.84	62.73	66.25	69.7	79.78
Число акций ао, млн						14.74	14.81	14.8	14.79	19.32	16.44	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43
FCF/акцию	4.2	0.1501	2.72	2.75	2.63						1.97	2.04	1.79	2.1	2.15	2.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.51	2.41	1.7	-13.46	1.47	2.62	6.11	2.45	0.4942	3.8	4.05			12.15
ROA, %	0.8322	1.45	0.9677	-7.12	0.8144	1.01	2.47	1.15	0.2456	2.39	2.42			7.49
ROIC, %									4.22	13.33				17.30
ROS, %			0.7279	-4.93	0.6778	0.7988	1.26	0.679	0.2202	0.9927	0.8377	0	0	8.28
ROCE, %	4.72	4.64	7.73	-4.56	9.51	16.5	21.66	8.88	6.33	13.29	7.26			17.25
Рентаб EBITDA, %	3.28	3.79	5.61	0.4809	6.75	7.3	5.84	4.17	5.03	4.67	2.47			15.74
Чистая рентаб, %	0.5451	1.02	0.7279	-4.93	0.6778	0.7988	1.26	0.679	0.2202	0.9927	0.8377			8.28
Operation Margin, %			1.11	-3.87	1.54	5.04	4.28	2.72	2.84	1.93	1.16	0	0	11.57
Доходность FCF, %				7.45		0.7754	6.44	24.75	-4.97	33.29	-8.25

	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									0.4231	0.6183	1.76	1.36	0.8849	1.05	1.3	0.9049	1.23	1.13	1.51	12.15
ROA, %					1.34	-0.2477	-0.0438	0.7898	0.239	0.3529	0.9659	0.8503		0.6552		0.5409		0.6321		7.49
ROS, %									0.5172	0.5571	1.44	1.25	0.7871	0.8412	1.12	0.6456	0.7523	0.8351	1.16	8.28
ROCE, %					1.95	2.01	1.36	3.59	2.04	1.83	2.21	3.17		1.25		2.74		2.13		17.25
Рентаб EBITDA, %									4.07	2.83	3.18	4.01	2.55	1.99	2.66	2.74	2.09	2.53	2.45	15.74
Чистая рентаб, %									0.5172	0.5571	1.44	1.25	0.7871	0.8412	1.12	0.6456	0.7523	0.8351	1.16	8.28
Operation Margin, %									2.48	1.63	2.05	1.71	1.48	1	1.56	1.95	1.23	1.58	1.47	11.57
Доходность FCF, %	0.2116	3.58	2.21	1.5										2.93	2.96	2.86	3.17	3.08	2.7

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		-19.91		44.49	38.9	51.55	248.55	23.98	21.01			55.18
P/BV		2.68		1.16	2.38	1.27	1.23	0.9116	0.8511			7.03
P/S		0.982		0.3554	0.4911	0.35	0.5473	0.238	0.176			4.94
P/FCF		13.42		128.97	15.52	4.04	-20.12	3	-12.12	0	0	63.69
E/P		-0.0502		0.0225	0.0257	0.0194	0.004	0.0417	0.0476	0	0	-0.03
EV/EBITDA		264.24		9.49	12.11	13.64	17.12	6.41	9.8			27.75
EV/Ebit										0	0
EV/S		1.27		0.6928	0.7074	0.5689	0.8618	0.2993	0.2421	0	0	5.08
EV/FCF		17.37		251.44	22.35	6.57	-31.69	3.78	-16.66	0	0	93.85
Debt/EBITDA	4.17	64.09	5.49	4.67	3.71	5.3	6.43	1.96	2.69	0	0	2.42
Netdebt/Ebitda	3.72	42.14	3.59	4.63	3.72	5.27	6.25	1.31	2.67	0	0	1.47
Debt/Ratio	0.3107	0.4449	0.4449	0.4327	0.4231	0.3728	0.3612	0.2206	0.1922	0	0	0.15
Debt/Equity	0.5461	0.8414	0.802	1.12	1.05	0.7986	0.7268	0.3517	0.3215	0	0	0.66
Debt/Net Income	32.11	-6.25	54.63	42.68	17.16	32.54	147.06	9.25	7.94	0	0	3.65
Бета										-20.83	-20.83	0.44
Индекс Альтмана		3.75		2.54	3.91	3.13	2.5	4.68	4.68	0	0	-0.33

	2016Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										279.26	204.43	63.89	66.12	121.61	80.12	66.29	84.76	65.73	73.83	62.98	55.18
P/BV										1.18	1.26	1.12	0.8963	1.08	0.8427	0.8616	0.767	0.8101	0.8324	0.9528	7.03
P/S										1.44	1.14	0.9225	0.8261	0.9572	0.674	0.7421	0.5472	0.4945	0.6166	0.7275	4.94
P/FCF		472.51	27.93	45.22	66.62										34.11	33.82	35	31.52	32.45	37.03	63.69
E/P										0.0036	0.0049	0.0157	0.0151	0.0082	0.0125	0.0151	0.0118	0.0152	0.0135	0.0159	-0.03
EV/EBITDA				31.93		70.9	62.83	68.61	39.35		52.3		26.01		45.27		28.33		37.07		27.75
EV/S				2.47		3.59	2.41	3.26	2.11		1.48		1.04		0.9005		0.7751		0.9378		5.08
EV/FCF				72.7											45.57		49.57		49.36		93.85
Debt/EBITDA	197.63			12.09		19.65	21.91	23.71	14.95		16.08		8.09		12.95		8.39		12.85		2.42
Netdebt/Ebitda										1.18	12.09	3.69	5.4	4.62	11.39	5.03	8.33	0.2114	12.7	0.1591	1.47
Debt/Ratio	0.3206			0.4254		0.3259	0.374	0.3431	0.3612		0.2886		0.2206		0.2007		0.1922		0.246		0.15
Debt/Equity	0.6064			1.05		0.6836	0.8013	0.6568	0.7268		0.5056		0.3517		0.3221		0.3215		0.4388		0.66
Debt/Net Income	-13.62			111.92		24.3	-151.02	-782.98	45.74		81.78		25.95		30.62		35.53		38.92		3.65
Индекс Альтмана						2	1.83	1.91	1.72		2.41		2.64		2.47		2.38		2.04		-0.33

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0758	0.1831
Дивиденды / прибыль, %	1376.22	373.95	31.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться