Анализ компании Mahindra CIE Automotive Limited
1. Резюме
Плюсы
- Цена (480.2 ₹) меньше справедливой цены (524.19 ₹)
- Текущий уровень задолженности 9.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7468%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (27.62%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 3.5% | -2.5% |
| 90 дней | 0% | 3.5% | -4.8% |
| 1 год | 0% | 27.6% | 11.1% |
MAHINDCIE vs Сектор: Mahindra CIE Automotive Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -27.62% за последний год.
MAHINDCIE vs Рынок: Mahindra CIE Automotive Limited значительно отстал от рынка на -11.08% за последний год.
Стабильная цена: MAHINDCIE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAHINDCIE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (480.2 ₹) ниже справедливой (524.19 ₹).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (480.2 ₹) немного ниже справедливой на 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.71) ниже чем у сектора в целом (68.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.71) ниже чем у рынка в целом (53.81).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (5.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (5.55).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (3.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (16.9).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.96) ниже чем у сектора в целом (36.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (36.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1019.08%) ниже средней доходности за 5 лет (20.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1019.08%) ниже доходности по сектору (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.82%) выже чем у сектора в целом (12.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.82%) выже чем у рынка в целом (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.15%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.15%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7468%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.33%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
