Global Health Limited (MEDANTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Global Health Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1098 ₹) меньше справедливой цены (3494.77 ₹)
Доходность акции за последний год (35.28%) выше чем средняя по сектору (-41.78%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.22%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.59%).
Текущий уровень задолженности 18.63% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Global Health Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	8.5%	4.7%	-1.6%
90 дней	-13.4%	12.8%	-3.3%
1 год	35.3%	-41.8%	12.2%

MEDANTA vs Сектор: Global Health Limited превзошел сектор "Healthcare" на 77.05% за последний год.

MEDANTA vs Рынок: Global Health Limited превзошел рынок на 23.11% за последний год.

Стабильная цена: MEDANTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MEDANTA с недельной волатильностью в 0.6784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.54

P/S: 10.59

Больше данных по MEDANTA

3.2. Выручка

EPS	1495.98
ROE	16.45%
ROA	11.11%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.57%

Больше данных по MEDANTA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1098 ₹) ниже справедливой (3494.77 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1098 ₹) ниже справедливой на 218.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.54) выше чем у сектора в целом (59.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.54) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.94) выше чем у сектора в целом (6.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.94) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.59) выше чем у сектора в целом (8.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.59) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.82) ниже чем у сектора в целом (141.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.82) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15655.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (46.61%) ниже средней доходности за 5 лет (15655.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.61%) превышает доходность по сектору (38.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.45%) выже чем у сектора в целом (7.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.45%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (6.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 167.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.59%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: MEDANTA - Global Health Limited

Анализ компании Global Health Limited