Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (70.2%) выше чем средняя по сектору (1.28%).
Текущий уровень задолженности 35.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.61%)

Минусы

Цена (183.99 ₹) выше справедливой оценки (178.37 ₹)
Дивиденды (0.226%) меньше среднего по сектору (2.48%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited	Energy	Индекс
7 дней	6.9%	-0.4%	-3.3%
90 дней	-23.6%	-22%	-1.8%
1 год	70.2%	1.3%	19.7%

MRPL vs Сектор: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited превзошел сектор "Energy" на 68.92% за последний год.

MRPL vs Рынок: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited превзошел рынок на 50.5% за последний год.

Стабильная цена: MRPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRPL с недельной волатильностью в 1.35% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.79

P/S: 0.4293

Больше данных по MRPL

3.2. Выручка

EPS	20.52
ROE	27.08%
ROA	10.15%
ROIC	10.56%
Ebitda margin	8.51%

Больше данных по MRPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (183.99 ₹) выше справедливой (178.37 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (183.99 ₹) выше справедливой на 3.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.79) ниже чем у сектора в целом (53.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.79) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) выше чем у сектора в целом (2.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4293) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4293) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (11).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 191.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (35.46%) ниже средней доходности за 5 лет (191.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.46%) ниже доходности по сектору (60.39%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.08%) выже чем у сектора в целом (17.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.08%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.15%) выже чем у сектора в целом (9.55%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (17.84%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.56%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (35.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.58% до 35.21%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 346.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.226% ниже средней по сектору '2.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.226% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.226% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

Перейти на форум акций "Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MRPL - Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

Анализ компании Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited