NSE: RELIANCE - Reliance Industries Limited

Доходность за полгода: -1.1618%
Сектор: Energy

Reliance Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.47 48.22 -55.49% 25.98 -17.36%
P/S 1.6281 1.0447 55.84%
P/BV 1.5327 1.8492 -17.11%
P/FCF -66.65 0.4746 -14144.83%
Ev/Ebitda 10.94 6.84 59.82%
Ev/S 1.9242 1.221 57.59%
Ev/FCF -65.2 -1.9386 3263.16%
E/P 0.0386 0.1034 -62.66%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.59 19.51 -9.83% 18.16 -3.12%
ROE 8.12 20.01 -59.4%
ROA 3.89 10.15 -61.65%
ROIC 6.3 0 0%
ROS 7.58 11.39 -33.4%
ROCE 12.24 19.76 -38.02%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.17 1.4957 44.84% 2.51 -13.63%
Nеt Debt/Ebitda 1.6835 1.2371 36.09%
Debt/Ratio 0.1956 0.2165 -9.64%
Debt/Equity 0.4081 0.53 -23%
Debt/Net Income 5.02 3.92 28.22%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.78/10
 0.705 2.03 -65.28% 0.489 44.18%
Кол-во лет роста дивиденда 14 1.4091 893.55%
DSI 0.9286 0.8643 7.44%
Средний рост дивидендов 7.88 -27.97 -128.17%
Средний процент за 5 лет 0.489 2.97 -83.52%
Средний процент для выплат 12.29 22.59 -45.61%
Разница со средней разницей по сектору -1.3255 -0.1844 618.96%
IP Dividend Score
4.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 51 75.72 -32.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет 81.76 143.5 -43.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 76.91 286.48 -73.15%
Импульс роста FCF 5 лет -72.61 2412.47 -103.01%
Импульс роста EPS 5 лет 41.89 -1144.89 -103.66%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.42/10

Похожие компании

Adani Enterprises Limited

Bharat Petroleum Corporation Limited

Indian Oil Corporation Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited