Hindustan Petroleum Corporation Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.19 | 53.48 | -92.16% | 3.6 | +16.6% |
| P/S |
|
0.1554 | 1.72 | -90.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.43 | 2.49 | -42.62% |
|
|
| P/FCF |
|
3.1 | 11.63 | -73.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.66 | 11 | -57.61% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3091 | 1.88 | -83.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.69 | 10.72 | -9.6% |
|
|
| E/P |
|
0.3751 | 0.1428 | 162.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.63 | 18.58 | -64.3% | 4.04 | +64.08% |
| ROE |
|
34.13 | 17.61 | 93.79% |
|
|
| ROA |
|
8.76 | 9.55 | -8.22% |
|
|
| ROIC |
|
-4.71 | 17.84 | -126.42% |
|
|
| ROS |
|
3.71 | 10.85 | -65.79% |
|
|
| ROCE |
|
49.14 | 26.39 | 86.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.2 | 2.21 | -0.6687% | -1.34 | -264.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.32 | 1.92 | 20.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3449 | 0.1805 | 91.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6806 | 0.4507 | 51.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.94 | 2.33 | 68.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.2/10
|
1.28 | 2.48 | -48.4% | 4.13 | -68.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.32 | 51.72% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8675 | -1.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.11 | -26.99 | -104.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.13 | 2.97 | 38.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.11 | 21.26 | 145.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
61.25 | 75.72 | -19.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
355.93 | 143.51 | 148.02% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
506.91 | 286.48 | 76.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-264.3 | 2412.45 | -110.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
553.3 | -1074.7 | -151.48% |
IP Score
6.67/10
