Hindustan Petroleum Corporation Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.77 | 70.16 | -78.95% | 4.16 | +254.97% |
| P/S |
|
0.2303 | 1.9 | -87.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 2.47 | -21.23% |
|
|
| P/FCF |
|
21.41 | -494.7 | -104.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.91 | 12.94 | -31.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3402 | 2.05 | -83.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.62 | -526.89 | -106% |
|
|
| E/P |
|
0.0677 | 0.0466 | 45.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.82 | 17.74 | -78.49% | 3.08 | +23.87% |
| ROE |
|
13.17 | 10.85 | 21.39% |
|
|
| ROA |
|
3.46 | 6.32 | -45.25% |
|
|
| ROIC |
|
16.15 | 18.01 | -10.33% |
|
|
| ROS |
|
1.56 | 8.68 | -82.02% |
|
|
| ROCE |
|
21.24 | 16.88 | 25.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.28 | 3 | 42.47% | 0.4116 | +939.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.26 | 2.51 | 69.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3623 | 0.2099 | 72.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.81 | 1.16 | 142.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.48 | 13.82 | -24.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.18/10
|
2.47 | 2.13 | 15.71% | 3.94 | -37.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8597 | -0.301% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.97 | -21.67 | -127.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.94 | 2.72 | 45.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.09 | 71.39 | -27.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3354 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
86.08 | 134.3 | -35.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-11.21 | 72.51 | -115.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-36.83 | 65.51 | -156.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-24.58 | -451.17 | -94.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-55.24 | 33.28 | -265.99% |
IP Score
4.6/10
