NSE: ADANIENT - Adani Enterprises Limited

Доходность за полгода: -9.59%
Сектор: Energy

Adani Enterprises Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 80.67 48.22 67.28% 131.27 -38.55%
P/S 1.451 1.0447 38.89%
P/BV 5.25 1.8492 183.67%
P/FCF 101.31 0.4746 21248.05%
Ev/Ebitda 24.94 6.84 264.43%
Ev/S 1.8257 1.221 49.52%
Ev/FCF 86.18 -1.9386 -4545.67%
E/P 0.0084 0.1034 -91.87%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.32 19.51 -62.48% 7.89 -7.29%
ROE 7.46 20.01 -62.74%
ROA 1.7415 10.15 -82.84%
ROIC 3.02 0 0%
ROS 1.7988 11.39 -84.2%
ROCE 20.03 19.76 1.3883%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.31 1.4957 254.79% 5.89 -9.96%
Nеt Debt/Ebitda 5.12 1.2371 313.78%
Debt/Ratio 0.376 0.2165 73.71%
Debt/Equity 1.6096 0.53 203.69%
Debt/Net Income 21.59 3.92 450.98%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.23/10
 0.0887 2.03 -95.63% 0.1293 -31.38%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.4091 -29.03%
DSI 0.9286 0.8643 7.44%
Средний рост дивидендов 15.33 -27.97 -154.83%
Средний процент за 5 лет 0.1293 2.97 -95.64%
Средний процент для выплат 7.76 22.59 -65.64%
Разница со средней разницей по сектору -1.9418 -0.1844 953.25%
IP Dividend Score
3.22/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 122.44 75.72 61.7%
Импульс роста Ebitda 5 лет 373 143.5 159.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 184.63 286.48 -35.55%
Импульс роста FCF 5 лет 3244.75 2412.47 34.5%
Импульс роста EPS 5 лет 116.43 -1144.89 -110.17%
IP Growth Score
10/10
IP Score
4.82/10

Похожие компании

Bharat Petroleum Corporation Limited

Indian Oil Corporation Limited

Reliance Industries Limited

Hindustan Petroleum Corporation Limited