Adani Enterprises Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
109.19 | 54.88 | 98.98% | 131.27 | -16.82% |
| P/S |
|
3.67 | 1.82 | 101.39% |
|
|
| P/BV |
|
8.01 | 2.63 | 204.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-24.39 | 15.11 | -261.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
35.66 | 11.24 | 217.33% |
|
|
| Ev/S |
|
4.33 | 2.02 | 113.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.57 | 30.65 | -212.81% |
|
|
| E/P |
|
0.011 | 0.1428 | -92.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.13 | 19.92 | -39.08% | 9.13 | +32.84% |
| ROE |
|
8.98 | 19.86 | -54.77% |
|
|
| ROA |
|
2.14 | 10.02 | -78.61% |
|
|
| ROIC |
|
3.02 | 17.84 | -83.09% |
|
|
| ROS |
|
3.36 | 10.83 | -68.94% |
|
|
| ROCE |
|
7.45 | 19.94 | -62.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.59 | 2.33 | 139.78% | 6.2 | -9.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.39 | 2.1 | 156.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4063 | 0.199 | 104.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.67 | 0.5509 | 203.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.16 | 2.72 | 641.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.1/10
|
0.0352 | 2.52 | -98.6% | 0.1199 | -70.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.32 | -24.14% | ||
| DSI |
|
1 | 0.876 | 14.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.06 | -21.76 | -164.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1199 | 3.08 | -96.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.69 | 21.26 | -63.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
122.2 | 73.44 | 66.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
369.27 | 149.57 | 146.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
184.63 | 286.48 | -35.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2592.97 | 2579.63 | 0.5171% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
116.43 | -975.27 | -111.94% |
IP Score
4.72/10
