National Aluminium Company Limited (NATIONALUM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для National Aluminium Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (180.79 ₹) меньше справедливой цены (310.59 ₹)
Дивиденды (4.28%) больше среднего по сектору (1.11%).
Доходность акции за последний год (11.54%) выше чем средняя по сектору (-9.67%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.92%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 0.5011% увеличился за 5 лет c 0.4409%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	National Aluminium Company Limited	Materials	Индекс
7 дней	-7.1%	-1.1%	-1.8%
90 дней	-28%	-12.6%	-9.6%
1 год	11.5%	-9.7%	0.8%

NATIONALUM vs Сектор: National Aluminium Company Limited превзошел сектор "Materials" на 21.21% за последний год.

NATIONALUM vs Рынок: National Aluminium Company Limited превзошел рынок на 10.73% за последний год.

Стабильная цена: NATIONALUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NATIONALUM с недельной волатильностью в 0.222% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.73

P/S: 2.08

Больше данных по NATIONALUM

3.2. Выручка

EPS	10.83
ROE	14.45%
ROA	10.79%
ROIC	16.4%
Ebitda margin	27.06%

Больше данных по NATIONALUM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (180.79 ₹) ниже справедливой (310.59 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (180.79 ₹) ниже справедливой на 71.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.73) ниже чем у сектора в целом (44.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.73) ниже чем у рынка в целом (64.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (4.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (6.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (3.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (18.79).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) выше чем у сектора в целом (-42.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (34.46).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 271.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (271.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (9.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.79%) выже чем у сектора в целом (7.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.5011%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4409% до 0.5011%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.85% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% выше средней по сектору '1.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям National Aluminium Company Limited

Перейти на форум акций "National Aluminium Company Limited" ⇨

Investing Port

NSE: NATIONALUM - National Aluminium Company Limited

Анализ компании National Aluminium Company Limited