NSE: NATIONALUM - National Aluminium Company Limited

Доходность за полгода: +16.26%
Сектор: Materials

National Aluminium Company Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
13.73 48.49 -71.68% 18.08 -24.04%
P/S 2.08 3.65 -43.03%
P/BV 1.9 5.17 -63.25%
P/FCF 16.39 -2.37 -791.18%
Ev/Ebitda 7.69 -40.63 -118.93%
Ev/S 2.08 3.84 -45.86%
Ev/FCF 25.75 -13.22 -294.8%
E/P 0.1142 0.0489 133.54%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
27.06 15.29 76.94% 21.75 +24.41%
ROE 14.45 9.9 46.06%
ROA 10.79 7.17 50.52%
ROIC 16.4 15.1 8.61%
ROS 15.12 7.45 103.04%
ROCE 17.49 12.86 35.97%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0271 -8.3 -100.33% 0.0525 -48.43%
Nеt Debt/Ebitda 0.0149 -8.55 -100.17%
Debt/Ratio 0.005 0.1689 -97.03%
Debt/Equity 0.01 0.617 -98.38%
Debt/Net Income 0.0485 4.59 -98.94%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.7/10
3.48 1.1 217% 5.34 -34.8%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5026 -100%
DSI 0.7857 0.8331 -5.69%
Средний рост дивидендов -4.25 -10.13 -58.02%
Средний процент за 5 лет 5.34 1.49 258.37%
Средний процент для выплат 62.74 30.83 103.51%
Разница со средней разницей по сектору 2.38

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
56.06 73.18 -23.39%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 359.62 50.37 613.96%
Импульс роста Net Income за 5 лет 1359.63 74.37 1728.2%
Импульс роста FCF за 5 лет -188.08 10.79 -1843.1%
Импульс роста EPS за 5 лет 1566.15 23.83 6472.18%
IP Score
7.42/10

Похожие компании

Berger Paints India Limited

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке