Satin Creditcare Network Limited (SATIN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Satin Creditcare Network Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (208.05 ₹) меньше справедливой цены (227.64 ₹)
Доходность акции за последний год (-12.1%) выше чем средняя по сектору (-44.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.21%).
Текущий уровень задолженности 150.9% увеличился за 5 лет c 126.81%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 сентября 22:05 Apple провела презентацию iPhone 16, новых Apple Watch и AirPods

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Satin Creditcare Network Limited	Financials	Индекс
7 дней	14.4%	3.7%	-1%
90 дней	-5.1%	-7%	-0.4%
1 год	-12.1%	-44.2%	21.4%

SATIN vs Сектор: Satin Creditcare Network Limited превзошел сектор "Financials" на 32.13% за последний год.

SATIN vs Рынок: Satin Creditcare Network Limited значительно отстал от рынка на -33.46% за последний год.

Стабильная цена: SATIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SATIN с недельной волатильностью в -0.2328% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.88

P/S: 0.949

Больше данных по SATIN

3.2. Выручка

EPS	43.27
ROE	18.16%
ROA	4.16%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.76%

Больше данных по SATIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (208.05 ₹) ниже справедливой (227.64 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (208.05 ₹) немного ниже справедливой на 9.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (62.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8856) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8856) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.949) ниже чем у сектора в целом (8.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.949) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.6) ниже чем у сектора в целом (99.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.33%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (8957.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8957.32%) превышает доходность по сектору (25.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.16%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.16%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) выже чем у сектора в целом (3.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (150.9%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 126.81% до 150.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3631.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Satin Creditcare Network Limited

Перейти на форум акций "Satin Creditcare Network Limited" ⇨

Investing Port

NSE: SATIN - Satin Creditcare Network Limited

Анализ компании Satin Creditcare Network Limited