Sonata Software Limited (SONATSOFTW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sonata Software Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.61%) больше среднего по сектору (0.974%).
Доходность акции за последний год (-43.92%) выше чем средняя по сектору (-48.37%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

Цена (644.75 ₹) выше справедливой оценки (107.73 ₹)
Текущий уровень задолженности 13.56% увеличился за 5 лет c 2.78%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sonata Software Limited	Technology	Индекс
7 дней	4.1%	6.9%	-2.5%
90 дней	-10.1%	10.4%	-4.8%
1 год	-43.9%	-48.4%	11.1%

SONATSOFTW vs Сектор: Sonata Software Limited превзошел сектор "Technology" на 4.45% за последний год.

SONATSOFTW vs Рынок: Sonata Software Limited значительно отстал от рынка на -55% за последний год.

Стабильная цена: SONATSOFTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONATSOFTW с недельной волатильностью в -0.8446% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.94

P/S: 2.4

Больше данных по SONATSOFTW

3.2. Выручка

EPS	11.1
ROE	21.94%
ROA	5.99%
ROIC	35.47%
Ebitda margin	8.45%

Больше данных по SONATSOFTW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (644.75 ₹) выше справедливой (107.73 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (644.75 ₹) выше справедливой на 83.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.94) выше чем у сектора в целом (56.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.94) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.68) выше чем у сектора в целом (7.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.68) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (5.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.25) выше чем у сектора в целом (14.71).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.25) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.73%) ниже средней доходности за 5 лет (4.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.73%) ниже доходности по сектору (3.84%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.94%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.94%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.47%) выже чем у сектора в целом (22.06%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.47%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.78% до 13.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 226.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.61% выше средней по сектору '0.974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: SONATSOFTW - Sonata Software Limited

Анализ компании Sonata Software Limited