Sonata Software Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.87 | 61.38 | -57.84% | 32.15 | -19.51% |
| P/S |
|
1.5697 | 3.74 | -58.01% |
|
|
| P/BV |
|
8.99 | 5.16 | 74.35% |
|
|
| P/FCF |
|
64.98 | 20.44 | 217.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.58 | 14.51 | 21.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5929 | 3.77 | -57.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.2 | 22.23 | 134.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0864 | -64.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.06 | 17.59 | -48.48% | 9.98 | -9.19% |
| ROE |
|
34.74 | 14.32 | 142.68% |
|
|
| ROA |
|
10.37 | 9.76 | 6.22% |
|
|
| ROIC |
|
35.47 | 25.74 | 37.83% |
|
|
| ROS |
|
6.07 | 6.08 | -0.2835% |
|
|
| ROCE |
|
47.35 | 18.18 | 160.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8749 | 1.1068 | -20.95% | 0.6084 | 43.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2565 | 0.4102 | -37.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1355 | 0.1987 | -31.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.454 | 0.4109 | 10.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.3067 | 3.29 | -60.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.43/10
|
1.3734 | 1.3633 | 0.7379% | 2.89 | -52.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2857 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8086 | -2.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.35 | -38.97 | -91.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.89 | 1.1906 | 142.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.35 | 36.55 | 15.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0101 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
130.1 | 259.24 | -49.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
58.91 | 587.51 | -89.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
11.4 | 718.56 | -98.41% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-28.92 | 914.61 | -103.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-44.48 | 554.9 | -108.02% |
IP Score
5.72/10
