Tata Steel Limited (TATASTEEL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tata Steel Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (1.13%).
Доходность акции за последний год (17.75%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).
Текущий уровень задолженности 30.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.56%.

Минусы

Цена (149.54 ₹) выше справедливой оценки (26.03 ₹)
Текущая эффективность компании (ROE=-4.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Tata Steel Limited	Materials	Индекс
7 дней	-8.9%	-48.1%	0.2%
90 дней	-10.3%	-5.1%	0.8%
1 год	17.7%	-42.3%	22.4%

TATASTEEL vs Сектор: Tata Steel Limited превзошел сектор "Materials" на 60.03% за последний год.

TATASTEEL vs Рынок: Tata Steel Limited незначительно отстал от рынка на -4.7% за последний год.

Стабильная цена: TATASTEEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TATASTEEL с недельной волатильностью в 0.3413% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.57

P/S: 0.8127

Больше данных по TATASTEEL

3.2. Выручка

EPS	-3.61
ROE	-4.82%
ROA	-1.62%
ROIC	7.02%
Ebitda margin	9.73%

Больше данных по TATASTEEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (149.54 ₹) выше справедливой (26.03 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (149.54 ₹) выше справедливой на 82.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.57) ниже чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.57) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8127) ниже чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8127) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.86) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.86) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.69%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-150.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-150.65%) ниже доходности по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.82%) ниже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.82%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.62%) ниже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.62%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.02%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.02%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.56% до 30.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1860.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tata Steel Limited

Перейти на форум акций "Tata Steel Limited" ⇨

Investing Port

NSE: TATASTEEL - Tata Steel Limited

Анализ компании Tata Steel Limited