Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: AA - Alcoa

Доходность за полгода: -2.08%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (51.85$) меньше справедливой цены (54.11$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.44%) выше чем средняя по сектору (-69.07%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.81%) меньше среднего по сектору (5.6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.22% увеличился за 5 лет c 8.05%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alcoa Materials Индекс
7 дней 0.9% -50.5% 2.1%
90 дней 23.8% -66.8% 3%
1 год 40.4% -69.1% -34.5%

Положительная оценка AA vs Сектор: Alcoa превзошел сектор "Materials" на 109.51% за последний год.

Положительная оценка AA vs Рынок: Alcoa превзошел рынок на 74.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AA с недельной волатильностью в 0.7777% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.59
P/S: 0.66

3.2. Выручка

EPS 5.14
ROE 0.92%
ROA 5.81%
ROIC 13.26%
Ebitda margin 11.13%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (51.85$) ниже справедливой (54.11$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (51.85$) немного ниже справедливой на 4.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (48.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (57.74).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (10.49).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.26) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (5.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -103.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (824.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-103.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (824.51%) превышает доходность по сектору (2.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.81%) выже чем у сектора в целом (2.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (13.48%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.05% до 12.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -191.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.81% ниже средней по сектору 5.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано