1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.7287%) выше чем средняя по сектору (-77.91%).
Минусы
- Цена (35.94 $) выше справедливой оценки (32.28 $)
- Дивиденды (1.442%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 12.79% увеличился за 5 лет c 11.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Alcoa | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -81.9% | -0.6% |
90 дней | 20.3% | -80.3% | 9.1% |
1 год | 0.7% | -77.9% | 31.7% |
AA vs Сектор: Alcoa превзошел сектор "Materials" на 78.64% за последний год.
AA vs Рынок: Alcoa значительно отстал от рынка на -30.93% за последний год.
Стабильная цена: AA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AA с недельной волатильностью в 0.014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.94 $) выше справедливой (32.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.94 $) выше справедливой на 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.6) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.6) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0282) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0282) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5697) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5697) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.72) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.5%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.99%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.5%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.5%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.442% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.442% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.442% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.03%) находятся на не комфортном уровне.