Alcoa форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (51.85$) меньше справедливой цены (54.11$).- Доходность акции за последний год (40.44%) выше чем средняя по сектору (-69.07%).
Минусы
Дивиденды (0.81%) меньше среднего по сектору (5.6%).- Текущий уровень задолженности 12.22% увеличился за 5 лет c 8.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Employees at Alcoa’s San Ciprián facility in Spain vote to endorse improved restart plan for aluminum smelter
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/employees-alcoa-san...
27 января 08:09 Alcoa Full Year 2022 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/alcoa-full-2022-ear...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Alcoa | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -50.5% | 2.1% |
| 90 дней | 23.8% | -66.8% | 3% |
| 1 год | 40.4% | -69.1% | -34.5% |
AA vs Сектор: Alcoa превзошел сектор "Materials" на 109.51% за последний год.
AA vs Рынок: Alcoa превзошел рынок на 74.97% за последний год.
Стабильная цена: AA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AA с недельной волатильностью в 0.7777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (51.85$) ниже справедливой (54.11$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (51.85$) немного ниже справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (48.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (57.74).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (8.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (10.49).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.26) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (5.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -103.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (824.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-103.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (824.51%) превышает доходность по сектору (2.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.81%) выже чем у сектора в целом (2.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (13.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.81% ниже средней по сектору 5.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.84%) находятся на не комфортном уровне.