1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.34%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (37.94 $) выше справедливой оценки (33.9 $)
Дивиденды (1.5981%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 12.79% увеличился за 5 лет c 11.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:54 3 Materials Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn
![3 Materials Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gxTwEKWc0PDDYFXn4Phfbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/64d27bb9451cd09e483f717f25513d55.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-materials-stocks-...
источник:
20 Июль 06:25 Alcoa Corporation Announces Stockholder Approval in Connection with the Proposed Acquisition of Alumina Limited
![Alcoa Corporation Announces Stockholder Approval in Connection with the Proposed Acquisition of Alumina Limited](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2axe4n7t1eQiR6LS8Mi5zg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ec79957241b83d29973d5852361cfe04.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alcoa-corporation-a...
источник:
20 Июль 05:20 Alcoa (AA) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
![Alcoa (AA) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alcoa-aa-attractive...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alcoa | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.9% | -96.1% | 4% |
90 дней | 2.5% | -95.8% | -12.9% |
1 год | 8.3% | -95.2% | 3.8% |
AA vs Сектор: Alcoa превзошел сектор "Materials" на 103.5% за последний год.
AA vs Рынок: Alcoa превзошел рынок на 4.49% за последний год.
Стабильная цена: AA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AA с недельной волатильностью в 0.1603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.94 $) выше справедливой (33.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.94 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.6) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.6) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0282) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0282) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5697) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5697) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.72) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.72) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.99%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.5%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.5%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5981% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5981% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5981% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.03%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке