NYSE: AA - Alcoa

Доходность за полгода: -2.08%
Сектор: Materials

Отчетность Alcoa

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд							4.12	5.25	10.18	4.92	4.28	11.1	8.48	10.09
Выручка, млрд	0	0	0	12.57	13.15	11.2	9.32	11.65	13.4	10.43	9.29	12.15	12.45	9.35
Наличность, млрд					0.266	0.557	0.853	1.36	1.11	0.879	1.61	1.81	1.36	1.36
Долг, млрд					0.342	0.225	1.45	1.4	1.8	1.8	2.55	1.87	1.81	1.81
Чистый долг, млрд					0.076	-0.332	0.592	0.046	0.689	0.921	0.94	0.052	0.444	0.444
Чистая прибыль, млрд	0	0	0	-2.91	-0.256	-0.863	-0.4	0.217	0.227	-1.13	-0.17	0.429	-0.102	-0.943
Активы, млрд					18.68	16.41	16.74	17.45	15.94	14.63	14.86	15.03	14.78	14.78
Чистые активы, млрд					10.6	9.44	5.65	6.8	7.39	5.89	3.31	4.67	5.06	5.06
EV, млрд							4.71	5.3	10.87	5.84	5.22	11.16	8.92	0.444
EBITDA, млрд				-2.48	0.337	-0.191	0.799	2.02	2.45	0.396	0.816	1.92	1.29	-0.09
FCF, млрд	0	0	0	-0.115	0.398	0.484	-0.715	0.819	0.049	0.307	0.041	0.53	0.342	0.971
Операционный денежный поток, млрд							-0.311	1.22	0.448	0.686	0.394	0.92	0.822	1.72
Баланс стоимость, млрд							-0.104	0.113	5.18	3.91	3.12	4.49	5.06	5.06
Операционная прибыль, млрд				0.015	1.05	0.958	0.187	1.5	2.2	0.732	0.428	2.04	0.723	-0.089
Операционные расходы, млрд				1.52	1.55	1.2	1.23	1.08	1.13	1.16	0.889	0.96	1.52	1.33
CAPEX, млрд				0.567	0.444	0.391	0.404	0.405	0.399	0.379	0.353	0.39	0.48	0.753

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд				6.85	2.16	4.29	6.05	6.88	9.15	11.06	16.57	8.32	6.02	0
Выручка, млрд	2.58	2.45	2.4	2.16	2.37	2.39	2.87	2.83	3.11	3.34	3.29	3.64	2.85	0
Наличность, млрд	0.84	0.88	0.83	2.77	1.74	1.61	2.54	1.65	1.45	1.81	1.55	1.64	1.43	1.36
Долг, млрд	2.46	2.56	2.22	2.22	2.54	2.55	2.96	2.22	1.73	1.87	1.73	1.73	1.73	1.81
Чистый долг, млрд				-0.548	0.804	0.94	0.415	0.565	0.273	0.052	0.174	0.088	0.294	0.444
Чистая прибыль, млрд	-0.15	-0.36	0.14	0.35	-0.049	-0.004	0.175	0.309	0.337	-0.392	0.469	0.549	-0.746	0
Активы, млрд				14.44	14.25	14.86	14.93	14.44	14.2	15.03	15.99	15.71	14.89	14.78
Чистые активы, млрд				3.77	3.4	3.31	3.25	3.77	3.88	4.67	4.58	5.67	5.37	5.06
EV, млрд				6.3	2.97	5.23	6.47	7.44	9.42	11.11	16.74	8.41	6.31	0.444
EBITDA, млрд	0.38	0.33	0.31	0.18	0.195	0.229	0.492	0.648	0.678	0.099	0.864	0.974	-0.532	0
FCF, млрд	0.09	0.13	-0.18	-0.165	0.084	-0.073	-0.069	-0.165	0.352	0.412	-0.04	0.429	0.006	0.53
Операционный денежный поток, млрд				-0.086	0.158	0.038	0.006	-0.086	0.435	0.565	0.034	0.536	0.134	0.92
Баланс стоимость, млрд				3.77	3.4	3.12	3.25	3.77	3.88	4.49	4.58	5.49	5.2	5.06
Операционная прибыль, млрд	0.17	0.26	-0.09	0.29	0.16	0.04	0.337	0.456	0.57	0.676	0.899	0.657	-0.017	0
Операционные расходы, млрд				0.006	0.214	0.237	0.241	0.221	0.217	0.281	0.213	0.22	0.2	0
CAPEX, млрд	0.18	0.18	0.17	0.079	0.074	0.111	0.075	0.079	0.083	0.153	0.074	0.107	0.128	0.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0	-16.01	-1.4	-4.73	-2.19	1.49	1.33	-6.07	-0.91	2.26	5.14		5.14
Цена акции ао			20.75	23.68	35.58	22.11	22.5	28.08	53.87	26.58	21.51	23.05	51.75	46.36	51.75
Число акций ао, млн				182	182	182	183	187	189	185	186				186
FCF/акцию				-0.6319	2.19	2.66	-3.91	4.38	0.2599	1.66	0.2206	2.85	2.96		2.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.19	-1.63	0.43	-1.06	-0.26	-0.02	0.94	1.65	1.8	-2.11	2.54	2.92	-4.17	-2.11
FCF/акцию							-0.3654	-0.8675	1.84	2.22	-0.2122	-1.03	0.0336

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0	-2.42	-8.61	-5.3	4.26	4.58	-23.68	-4.58	10.75	0.92		0.92	28.77
ROA, %	0	0	0	0	-1.37	-4.92	-2.41	1.27	1.36	-7.36	-1.15	2.87	5.81		5.81	10.73
ROIC, %	0	0	0	0	-0.5	-6.8	-3.03	4.29	4.82	-15.7	-1.07	9.22			13.26	18.63
ROS, %													-3.03	-10.09	-10.09	18.30
Рентаб EBITDA, %							0.29	17.29	18.29	3.8	10.47	17.09	11.13		11.13	30.69
Чистая рентаб, %	0	0	0	0.1	8	8.6	2	12.8	16.4	7	4.6	16.8	-0.82		-0.82	22.05
Operation Margin, %														-0.9523	-0.9523
Чистая процентная маржа, %				-23.14	-1.95	-7.71	-4.29	1.86	1.69	-10.78	-1.83	3.53			5.75	20.15
Доходность FCF, %							-17.36	15.6

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	18.5	-13.8	-5.13	-2.31	11.4	21.1	9.18	21.1	20.8	15.4	16.3	28.77
ROA, %	4.82	-3.29	-1.14	-0.5	2.99	5.75	2.86	6.05	7.51	5.54	5.58	10.73
Рентаб EBITDA, %		8.25	9.57	17.1	22.9	21.8	2.96	26.2	26.7	-18.7	-0.23	30.69
Чистая рентаб, %		-2.07	-0.17	6.1	10.9	10.8	-11.7	14.2	15.1	-26.2		22.05
Доходность FCF, %	-4.48	11.2	0.96	2.53	-3.24	0.49	4.79	4.13	9.15	5.9

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	0	0.6	0.9	0.4	0.4	0.5	1	0.66		0.66	3.21
P/BV	0	0	0	0	0	0	0.7	1.7	0.9	0.9	1.3	2.8	1.53		1.53	6.20
P/E	0	0	0	0	0	0	-10.27	34.6	23.54	0		13.9	7.59		7.59	21.32
E/P														13.18	13.18
P/FCF														10.39	10.39
EV/EBITDA							174.43	2.63	4.43	14.74	5	6.97	5.26		5.26	10.54
Debt/EBITDA							53.52	0.7	0.73	4.55	2.54	0.9009	0.6198	-20.08	-20.08	1.54
Netdebt/Ebitda														-4.93	-4.93
Debt/Ratio														12.22	12.22
Debt/Equity														35.73	35.73
Бета											2.61	2.4	2.46	2.26	2.26	1.34
Индекс Альтмана												10.43	13.11	8.64	8.64	-14.32

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.84	0.23	0.46	0.62	0.66	0.82	0.91	1.27	0.61	0.46	0	3.21
P/BV	1.82	0.64	1.37	1.86	1.82	2.36	2.46	3.62	1.52	1.16	0	6.20
P/E	9.85	-4.61	-25.2	-80.7	16	11.2	25.8	17.1	7.06	7.29	0	21.32
EV/EBITDA	4.59	14.9	8.09	6.82	4.76	4.6	5.8	7.1	3.17	3.12	0.22	10.54
Debt/EBITDA	-0.4	4.04	1.46	0.44	0.36	0.13	0.03	0.07	0.03	0.15	0.22	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																															0.342	0.827	0.472	2.0E-5	0.019	0.167
Дивиденд	0.1804	0.1804	0.1804	0.1909	0.2012	0.2012	0.2058	0.2554	0.2854	0.3904	0.4808	0.4732	0.4957	0.3604	0.3604	0.3604	0.3604	0.3214	0.4002	0.82	0.44	0.49	0.44	0.44	0.44	0.453	0.76	0.55	0.84	0.92	1.12	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.72	1.52	1.52	0.5816	0.2688	0.2688	0.2688	0.2688	0.2688	0.2688	0.2916	0.1	0.1	0		0.1	0.4		0.4
Див доход, ао, %																1.1	0.98	0.7	0.85	1.33	0.78	0.82	0.67	0.67	0.61	0.88	1.35	0.78	1.2	1.44	2.84	3.89	4.96	5.86	4.52	5.14	6	4.53	7.15	7.01	2.26	2	3.18	3.27	2.06	2.44	2.68	0	0	0	0	0.17	0.81	0.8628	0.81	4.04
Дивиденды / прибыль, %																																									0	0	0	0	0	0	0	157.6	364.32	0	0	4.42	5.84		5.84	59.17

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.1E-5	0.046	0.084	0.019	0.018	0.019	0.018
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	3.84	3.46	0	59.17

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	5.61	4.9	9.04	10.65	8.54	8.75	9.84	8.75	9.73	9.84
НИОКР, млрд			0.033	0.032	0.031	0.027	0.027	0.031	0.032	0.021
Себестоимость, млрд			7.9	9.07	10.08	8.54	7.97	9.15	10.21	8.1
Чист. проц. доходы, млрд				0.164	0.057	0.185	0.146	0.195	0.153	0.153
Расходы на обслуживание долга				0.104	0.121	0.146	0.21	0.195	0.178	0.178
Всего задолженность					2.92	2.56	2.76
Товарно материальные запасы					1.64	1.64	1.4
Персонал, чел								12900	12200

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд				10.06	9.02	8.74	8.75	9.73	8.42	7.99
НИОКР, млрд	0.006	0.006	0.009	0.007	0.006	0.008	0.01	0.009	0.007	0.007	0
Себестоимость, млрд	2.16	2.04	1.97	2.29	2.16	2.32	2.38	2.18	2.77	2.67	0
Чист. проц. доходы, млрд				0.042	0.067	0.058	0.028	0.004	0.185	0.025
Расходы на обслуживание долга				0.042	0.067	0.058	0.028	0.025	0.03	0.025

Investing Port

NYSE: AA - Alcoa

Отчетность Alcoa

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное