1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.48 $) выше справедливой оценки (0.8518 $)
Дивиденды (4.6%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 38.14% увеличился за 5 лет c 27.04%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4087%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:33 Aaron's Announces Opening of New BrandsMart U.S.A. Store in Kennesaw, Georgia
![Aaron's Announces Opening of New BrandsMart U.S.A. Store in Kennesaw, Georgia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/emRUTDVjsaZk31Aa2u5FNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/595307bf6029494ad027b8bece07ef88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aarons-announces-op...
источник:
20 Июль 07:06 The Aaron's Company, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Results
![The Aaron's Company, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/emRUTDVjsaZk31Aa2u5FNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/595307bf6029494ad027b8bece07ef88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aarons-company-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aaron's | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -43.8% | -100% | 3.7% |
AAN vs Сектор: Aaron's превзошел сектор "Industrials" на 56.2% за последний год.
AAN vs Рынок: Aaron's значительно отстал от рынка на -47.47% за последний год.
Стабильная цена: AAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAN с недельной волатильностью в -0.8424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой (0.8518 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.41) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.41) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5037) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5037) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1615) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1615) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4991) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4991) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4087%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4087%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1532%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1532%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (531.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке