Анализ компании Aaron's
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.56%) больше среднего по сектору (1.49%).
- Доходность акции за последний год (44.56%) выше чем средняя по сектору (-4.7%).
- Текущий уровень задолженности 10.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.89%.
Минусы
- Цена (7.27 $) выше справедливой оценки (0.6729 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4114%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.12%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 марта 05:34 МУС арестовал экс-президента Филиппин
11 марта 14:32 Экс-президент Филиппин попал под МУС
2.3. Рыночная эффективность
| Aaron's | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -7.6% | 1.1% |
| 90 дней | 0% | -14.7% | -4.8% |
| 1 год | 44.6% | -4.7% | 9.6% |
AAN vs Сектор: Aaron's превзошел сектор "Industrials" на 49.26% за последний год.
AAN vs Рынок: Aaron's превзошел рынок на 34.94% за последний год.
Стабильная цена: AAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAN с недельной волатильностью в 0.8568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.27 $) выше справедливой (0.6729 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.27 $) выше справедливой на 90.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.41) ниже чем у сектора в целом (143.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.41) выше чем у рынка в целом (73.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5037) ниже чем у сектора в целом (5.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5037) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1615) ниже чем у сектора в целом (3.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1615) ниже чем у рынка в целом (15.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (14.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (23.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4114%) ниже чем у сектора в целом (21.12%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4114%) ниже чем у рынка в целом (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1546%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1546%) ниже чем у рынка в целом (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.41%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.41%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.56% выше средней по сектору '1.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (531.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
