Aaron's (AAN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Aaron's

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.32%) больше среднего по сектору (1.56%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-34.99%).
Текущий уровень задолженности 10.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.04%.

Минусы

Цена (7.27 $) выше справедливой оценки (0.6361 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.4114%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 августа 15:46 Microsoft: в массовой отмене рейсов Delta виновата сама авиакомпания

18 июля 10:20 Стрелявший в Трампа перед покушением написал в Steam о подготовке «премьеры»

30 марта 23:01 Драки выходного дня

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Aaron's	Industrials	Индекс
7 дней	-27.9%	3.7%	1.8%
90 дней	-27.8%	-48.7%	6.8%
1 год	0%	-35%	31.9%

AAN vs Сектор: Aaron's превзошел сектор "Industrials" на 34.99% за последний год.

AAN vs Рынок: Aaron's значительно отстал от рынка на -31.91% за последний год.

Стабильная цена: AAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 122.41

P/S: 0.1615

Больше данных по AAN

3.2. Выручка

EPS	0.0908
ROE	0.4114%
ROA	0.1546%
ROIC	9.41%
Ebitda margin	30.65%

Больше данных по AAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.27 $) выше справедливой (0.6361 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.27 $) выше справедливой на 91.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.41) выше чем у сектора в целом (36.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.41) выше чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5037) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5037) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1615) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1615) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (14.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.99%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4114%) ниже чем у сектора в целом (20.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4114%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1546%) ниже чем у сектора в целом (6.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1546%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.41%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.41%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.04% до 10.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6870.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.32% выше средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (531.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: AAN - Aaron's

Анализ компании Aaron's