Associated Capital Group, Inc. (AC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Associated Capital Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (26.99%) выше чем средняя по сектору (23.2%).
Текущий уровень задолженности 0.6883% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.9954%.

Минусы

Цена (43.1 $) выше справедливой оценки (18.76 $)
Дивиденды (0.5683%) меньше среднего по сектору (2.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 06:54 White House to target billionaires with new minimum tax in 2023 budget

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Associated Capital Group, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	17.7%	-6.6%	-1.7%
90 дней	31%	-0.4%	4.4%
1 год	27%	23.2%	25.5%

AC vs Сектор: Associated Capital Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 3.79% за последний год.

AC vs Рынок: Associated Capital Group, Inc. превзошел рынок на 1.52% за последний год.

Стабильная цена: AC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AC с недельной волатильностью в 0.519% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.06

P/S: 14.16

Больше данных по AC

3.2. Выручка

EPS	1.72
ROE	4.13%
ROA	3.97%
ROIC	0%
Ebitda margin	47.47%

Больше данных по AC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (43.1 $) выше справедливой (18.76 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (43.1 $) выше справедливой на 56.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8639) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8639) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.16) выше чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.77) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.77) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8435%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8435%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.6883%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.9954% до 0.6883%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 17.35% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5683% ниже средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: AC - Associated Capital Group, Inc.

Анализ компании Associated Capital Group, Inc.