Отчетность Associated Capital Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0228 |
0.0313 |
0.019 |
0.0209 |
0.0152 |
0.0146 |
0.0557 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0581 |
0.0391 |
0.0188 |
0.0592 |
-0.0455 |
0.0348 |
0.0375 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4256 |
0.5363 |
0.4016 |
0.5711 |
0.4917 |
0.3821 |
0.4634 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0693 |
-0.0149 |
-0.0125 |
-0.0191 |
0.048 |
0.0261 |
0.0261 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0693 |
-0.0724 |
-0.0463 |
-0.1077 |
0.0484 |
0.0258 |
0.0264 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.077 |
-0.0509 |
-0.2905 |
0.2382 |
-0.0706 |
0.1548 |
0.0062 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.077 |
-0.0443 |
-0.2794 |
0.2382 |
-0.0706 |
0.1548 |
0.0062 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.8662 |
0.8973 |
0.9014 |
0.9353 |
0.8902 |
0.907 |
0.907 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0135 |
-0.0149 |
-0.0125 |
-0.0191 |
0.048 |
-0.0147 |
0.0261 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0097 |
0.0163 |
0.012 |
0.0155 |
0.0076 |
0.0293 |
0.0238 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0065 |
0.0065 |
0.0111 |
|
0.0051 |
|
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
-0.013 |
-0.0353 |
-0.0168 |
0.0238 |
0.023 |
0.0115 |
0.0022 |
0.027 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0135 |
-0.0301 |
-0.016 |
0.0141 |
0.018 |
0.0034 |
0.0000 |
0.0163 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.449 |
0.3581 |
0.4906 |
0.4113 |
0.3726 |
0.4016 |
0.3751 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0022 |
0.0173 |
-0.0026 |
-0.0051 |
0.006 |
-0.0035 |
0.0166 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.000208 |
0.0174 |
-0.0171 |
-0.0248 |
0.0061 |
0.000743 |
0.0166 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.000714 |
-0.0598 |
-0.04 |
0.1836 |
-0.0042 |
0.0154 |
0.0029 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.000714 |
-0.0598 |
-0.04 |
0.1836 |
-0.0042 |
0.0154 |
0.0029 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.8873 |
0.8793 |
0.8902 |
0.906 |
0.8996 |
0.8957 |
0.907 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0165 |
0.0307 |
0.0457 |
-0.0412 |
0.0073 |
-0.0029 |
-0.0035 |
0.0166 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0018 |
0.0021 |
0.0018 |
0.004 |
0.0015 |
0.0017 |
0.0082 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4096 |
0.3486 |
0.384 |
0.38 |
0.4045 |
0.4066 |
0.3254 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1187 |
0.029 |
0.3445 |
0.061 |
0.186 |
0.0892 |
0.0892 |
|
|
Total Receivables
|
0.0303 |
0.0542 |
0.04 |
0.0609 |
0.0287 |
0.0359 |
0.0365 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.029 |
0.3445 |
0.061 |
0.186 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0000 |
-0.0575 |
-0.0339 |
-0.0886 |
0.000341 |
-0.000277 |
0.00036 |
|
|
Total Current Assets
|
0.4399 |
0.4028 |
0.599 |
0.616 |
0.4332 |
0.451 |
0.451 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0066 |
0.0175 |
0.0172 |
0.0169 |
|
0.0169 |
|
|
Активы, млрд
|
0.9544 |
1.02 |
1.17 |
1.2 |
0.9277 |
0.9438 |
0.9438 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0095 |
0.0163 |
0.0176 |
0.0129 |
0.0029 |
|
0.0029 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0053 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0882 |
0.0697 |
0.0663 |
0.0655 |
0.0273 |
0.0307 |
0.0307 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.4001 |
-0.3486 |
-0.384 |
-0.38 |
-0.4045 |
-0.4066 |
-0.3254 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0095 |
0.0163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3546 |
0.35 |
0.2928 |
0.2213 |
0.3991 |
0.3824 |
0.3842 |
0.4066 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.025 |
0.1338 |
0.186 |
0.0049 |
0.000995 |
0.003 |
0.0892 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0318 |
0.0328 |
0.0287 |
0.0213 |
0.0378 |
0.0294 |
0.0359 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.186 |
0.0049 |
0.000995 |
0.4201 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0001 |
-0.0145 |
-0.0196 |
0.0001 |
0.0043 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.5764 |
0.4547 |
0.4332 |
0.4231 |
0.4202 |
0.423 |
0.451 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.0169 |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
1.12 |
0.9868 |
0.9277 |
0.9429 |
0.9335 |
0.9264 |
0.9438 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0036 |
0.0032 |
0.0029 |
0.0036 |
0.0039 |
0.0051 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.000908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0308 |
0.0977 |
0.0273 |
0.0297 |
0.0339 |
0.0307 |
0.0307 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.3443 |
-0.4219 |
-0.4045 |
-0.4018 |
-0.3824 |
-0.3842 |
-0.4066 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-6.51 |
4.43 |
2.09 |
6.45 |
-4.99 |
4.17 |
|
4.17 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
-5.92 |
3.96 |
1.716 |
4.98 |
-4.27 |
4 |
|
4 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-299.34 |
67.32 |
67.32 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
-7.49 |
-1.5416 |
-1.1076 |
-1.6502 |
5.32 |
2.76 |
|
2.84 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-304.2 |
-231.42 |
-244.04 |
-514.68 |
317.69 |
46.32 |
|
47.47 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-255.06 |
125.03 |
99.12 |
282.94 |
-298.94 |
238.42 |
|
67.22 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
315.79 |
46.86 |
46.86 |
22.62 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.25 |
-1.7538 |
1.5181 |
1.9894 |
0.3778 |
-0.0018 |
1.8159 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
-2.5 |
-1.5193 |
1.4275 |
1.8982 |
0.3593 |
-0.0017 |
1.7476 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
-0.1952 |
1.6194 |
-0.2603 |
-0.5395 |
0.6675 |
-0.3884 |
1.8022 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-8.17 |
678.81 |
-227.08 |
-1004.99 |
53.4 |
11.93 |
61.47 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-1181.93 |
-624.67 |
181.27 |
720.24 |
29.34 |
-0.73 |
60.45 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0521 |
0.0739 |
0.0085 |
0.0118 |
0.0461 |
0.0226 |
|
0.0226 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000262 |
0.000217 |
0.00018 |
0.00031 |
0.000216 |
0.000459 |
|
0.000462 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0019 |
0.0027 |
0.0213 |
0.0051 |
0.006 |
0.004 |
0.0078 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
4.6E-5 |
6.6E-5 |
7.1E-5 |
9.8E-5 |
0.000156 |
0.000134 |
7.4E-5 |
|